Haydale Graphene (6HG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35M | -2.96M | -3.66M | -1.29M | -2.57M |
| רווח נקי | -2.73M | -6.11M | -6.17M | -3.41M | -4.02M |
| פחת והפחתות | 636.00K | 1.52M | 1.55M | 1.27M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.20M | -4.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.00K | 589.00K | 119.00K | -11.00K |
| שינוי בהון החוזר | -557.00K | -8.00K | -417.00K | 468.00K | -746.00K |
| יתרת לקוחות | -217.00K | -454.00K | 304.00K | -90.00K | -111.00K |
| מלאי | -252.00K | 63.00K | -218.00K | 384.00K | -531.00K |
| יתרת ספקים | -88.00K | 383.00K | -503.00K | 174.00K | -104.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | 1.62M | 778.00K | 2.46M | 4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.00K | -519.00K | -624.00K | -480.00K | -295.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.00K | -16.00K | -203.00K | -480.00K | -295.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -503.00K | -421.00K | -260.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.61M | 3.79M | 4.50M | 2.54M | -1.05M |
| פירעון חוב | 349.00K | -598.00K | -53.00K | 581.00K | -785.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.48M | 4.48M | 5.51M | 2.98M | 450.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -446.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -221.00K | 4.84M | -957.00K | -802.00K | -713.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 1.72M | 1.38M | 1.64M | 823.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 29.00K | -20.00K | -42.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.00K | 339.00K | 192.00K | 821.00K | -3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72M | 1.38M | 1.19M | 823.00K | 4.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 1.72M | 1.38M | 1.64M | 823.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.39M | -3.48M | -4.29M | -1.77M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35M | -2.96M | -3.66M | -1.29M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -519.00K | -624.00K | -480.00K | -295.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP