PensionBee Group PLC (6HD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.16 | 9.34 | 5.96 | 8.54 | 14.82 |
| יחס מהיר | 7.16 | 9.34 | 5.96 | 8.54 | 14.82 |
| יחס מזומנים | 5.65 | 7.76 | 5.19 | 6.30 | 12.77 |
| יחס כושר פירעון | 1.95 | -0.59 | -0.43 | -4.51 | -10.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.38 | 0.60 | -4.55 | -12.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -73.57 | 0 | 24.05 | -83.25 | -140.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.10M | 35.06M | 33.30M | 14.28M | 22.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 92.15 | -442.76 | -14.75 | -72.15 | -109.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -658.64 | -460.18 | -123.96 | -296.92 | -486.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 4.35 | 12.15 | 1.14 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 118.01% | 99.16% | 66.54% | 54.65% | 52.59% |
| שיעור EBIT | -14.44% | -18.36% | -9.04% | -44.85% | -126.68% |
| שיעור EBITDA | -13.66% | -17.52% | -8.60% | -43.65% | -125.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.44% | -18.36% | -9.71% | -44.88% | -126.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.34% | -6.55% | -9.48% | -45.01% | -126.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.77% | -6.69% | -9.44% | -44.38% | -125.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.77% | -6.69% | -9.44% | -44.38% | -125.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,551.19% | 102.19% | 99.65% | 98.60% | 98.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.28% | 35.65% | 97.64% | 100.28% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | 20.02% | -7.08% | -7.60% | -60.65% | -86.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.24% | -7.91% | -9.13% | -69.79% | -94.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.57% | -21.70% | -9.33% | -69.02% | -93.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 241.34% | -21.62% | -9.21% | -67.14% | -91.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.23% | -7.18% | -7.65% | -60.65% | -86.36% |
| תשואת רווחים | 3.43% | -0.74% | -0.86% | -4.82% | -18.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 10.03 | 10.65 | 9.74 | 7.04 |
| מחזור זכאים | -9.09 | 0.86 | 100.08 | 40.15 | 63.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 146.30 | 103.42 | 60.81 | 33.22 | 19.37 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.06 | 0.80 | 1.37 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.24 | 1.38 | 1.26 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.55 | -386.88 | 30.64 | 28.40 | 46.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.42 | 36.40 | 34.29 | 37.49 | 51.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -40.13 | 423.28 | 3.65 | 9.09 | 5.75 |
| מחזור תפעולי | 47.42 | 36.40 | 34.29 | 37.49 | 51.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.11 | 0.97 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.80 | -8.89 | 34.32 | -91.93 | -59.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.80 | -8.89 | 34.32 | -91.93 | -59.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.57 | -12.66 | 13.75 | -22.17 | -39.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | 0.12 | -0.37 | -1.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.90% | -0.46% | 1.07% | -4.07% | -18.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.11 | -135.00 | -116.30 | -20.73 | -5.41 |
| מכפיל מכירות | 6.07 | 9.02 | 10.95 | 9.20 | 6.78 |
| מכפיל הון | 6.53 | 10.66 | 10.59 | 14.47 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -111.27 | -218.26 | 93.27 | -24.56 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.94 | -242.82 | 90.55 | -24.83 | -5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 10.35 | 1.64 | 0.39 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.53 | 10.66 | 10.59 | 14.47 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | -39.87 | -47.10 | -115.14 | -19.94 | -4.48 |
| שווי חברה | 273.42M | 351.65M | 328.95M | 207.27M | 99.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.87 | -47.10 | -115.14 | -19.94 | -4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 8.25 | 9.91 | 8.70 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.86 | -199.80 | 84.37 | -23.23 | -4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.18 | -222.28 | 81.91 | -23.49 | -4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 16.51 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.10 |
| נטל מס | -15.51 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.36 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.52 | 0.44 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.56 | -1.28 | 0.83 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-GBP