HEALWELL AI (6H90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.42M | -22.62M | -10.80M | -8.35M | -7.10M |
| רווח נקי | -38.57M | -27.48M | -31.60M | -20.97M | -15.54M |
| פחת והפחתות | 16.91M | 7.30M | 3.34M | 2.54M | 4.31M |
| מס הכנסה נדחה | -662.00K | -1.21M | -561.00K | 952.00K | -794.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.99M | 7.14M | 3.26M | 4.83M | 6.11M |
| שינוי בהון החוזר | -17.18M | -2.83M | 1.07M | 2.21M | -1.65M |
| יתרת לקוחות | 1.99M | 1.41M | 4.51M | 695.00K | -1.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.11M | 0 | -3.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.05M | -4.24M | 52.00K | 156.00K | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.08M | -5.53M | 13.69M | -1.14M | -231.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.84M | -15.37M | 1.35M | -1.17M | -8.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -91.00K | -66.00K | -1.15M | -2.37M |
| רכישות, נטו | -64.45M | -10.63M | -1.14M | 0 | -5.47M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.43M | 0 | 0 | -810.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -919.00K | -1.22M | 2.56M | -876.00K | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.51M | 28.24M | 27.20M | 3.78M | 21.99M |
| פירעון חוב | 65.63M | -394.00K | -408.00K | 6.46M | -600.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00M | 19.12M | 27.26M | 0 | 27.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -625.00K | 0 | 0 | -870.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -116.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13M | 10.14M | 27.60M | -2.56M | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.63M | 9.41M | 19.16M | 1.41M | 7.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.22M | -9.75M | 17.75M | -5.73M | 6.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.41M | 19.16M | 1.41M | 7.14M | 894.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.63M | 9.41M | 19.16M | 1.41M | 7.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.16M | -23.93M | -10.86M | -9.49M | -9.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.42M | -22.62M | -10.80M | -8.35M | -7.10M |
| הוצאות הוניות | -737.00K | -1.31M | -66.00K | -1.15M | -2.37M |
הנתונים מוצגים ב-CAD