Grand Peak Capital (6GP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 10.20 | 6.88 | 1.85 | 81.19 |
| יחס מהיר | 0 | 10.20 | 6.88 | 3.27 | 81.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.74 | 0.32 | 0.16 | 3.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.76 | -5.97 | -0.07 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.58 | -0.01 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13M | 2.17M | 1.49M | 1.44M | 7.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.68 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 12.04 | -98.32 | -358.91 | -34.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 13.73 | -97.76 | -359.60 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 79.20% | 105.68% | 64.76% | 100.74% |
| שיעור EBIT | 300.90% | 110.66% | 131.40% | -3,066.15% | -41.59% |
| שיעור EBITDA | 300.90% | 110.66% | 131.40% | -3,054.77% | -12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 415.01% | 126.19% | 130.84% | -3,061.71% | -12.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 359.03% | 101.47% | 134.45% | -3,239.28% | -38.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 359.03% | 101.47% | 134.64% | -3,240.32% | 80.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 359.03% | 101.47% | 134.64% | -3,240.32% | -38.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.14% | 100.03% | -207.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.51% | 80.41% | 102.77% | 105.80% | 306.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 5.18% | -53.93% | -123.10% | -63.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.81% | 5.56% | -59.31% | -206.91% | -70.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 6.91% | -57.63% | -195.50% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 6.91% | -57.63% | -195.50% | -20.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 5.18% | -53.93% | -61.55% | -31.52% |
| תשואת רווחים | 1.38% | 0.74% | -277.79% | -23.76% | -13.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 6.37 | -27.49 | 1.99 | -7.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.29 | 0.41 | 1.88 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -6.07 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.05 | -0.40 | 0.04 | -0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.10 | -0.76 | 0.03 | -1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 521.39 | -1,218.77 | -911.93 | -15,678.00 | -568.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 521.39 | 57.28 | -13.28 | 183.84 | -48.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -15,667.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,276.05 | 898.65 | 194.43 | 520.80 |
| מחזור תפעולי | 521.39 | 57.28 | -13.28 | -15,483.57 | -48.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19,301.00 | 0 | 37,064.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19,301.00 | 0 | 37,064.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | -0.61 | -0.13 | -0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | -0.44% | 27.31% | -0.06% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.78 | 135.41 | -0.36 | -4.21 | -7.38 |
| מכפיל מכירות | 260.10 | 137.40 | -0.48 | 136.39 | -5.91 |
| מכפיל הון | 3.49 | 7.53 | 0.21 | 8.71 | 5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -287.54 | -226.63 | 3.66 | -1,598.79 | 934.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -287.53 | -226.63 | 3.66 | -1,598.79 | 934.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -1.23 | 0.01 | 0.21 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 7.53 | 0.21 | 8.71 | 5.19 |
| מכפיל שווי חברה | 85.54 | 123.27 | -0.31 | -4.41 | 47.00 |
| שווי חברה | 10.98M | 24.08M | 461.92K | 21.44M | 48.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 85.54 | 123.27 | -0.31 | -4.41 | 47.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 257.39 | 136.41 | -0.41 | 134.69 | -5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -284.55 | -225.00 | 3.12 | -1,578.86 | 944.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.53 | -225.00 | 3.12 | -1,578.86 | 944.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 3.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.08 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.92 | 1.02 | 1.06 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.80 | -0.17 | 2.00 | -0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.76 | -0.60 | -0.10 | 0.00 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CAD