Nordhealth AS (6E5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.16K | 1.85M | -5.22M | -6.53M | 5.57M |
| רווח נקי | -12.54M | -6.64M | -10.81M | -14.13M | -4.65M |
| פחת והפחתות | 11.16M | 10.81M | 10.14M | 8.70M | 4.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -387.73K | -1.07M | -5.25M | -1.92M | 5.11M |
| יתרת לקוחות | 705.23K | -881.00K | -861.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -15.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.08M | -191.00K | -4.39M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.48M | -1.26M | 698.00K | 816.00K | 869.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 397.62K | -2.77M | -2.63M | -2.09M | -92.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.04M | -5.02M | -5.72M | -6.80M | -3.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.25M | 3.10M | 4.71M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -875.36K | 0 | -2.35M | -2.08M | 109.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -25.00K | -2.08M | -3.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -875.36K | 0 | -2.32M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.70M | 4.10M | 5.05M | 15.51M | 26.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.01M | -35.00K | -263.00K | -224.00K | 461.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.78M | -957.00K | -10.46M | -10.70M | 22.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.48M | 5.05M | 15.51M | 26.21M | 3.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.70M | 4.10M | 5.05M | 15.51M | 26.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.33M | -3.17M | -10.95M | -13.33M | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.16K | 1.85M | -5.22M | -6.53M | 5.57M |
| הוצאות הוניות | -5.04M | -5.02M | -5.72M | -6.80M | -3.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR