Duluth Holdings (6DU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.17M | -16.92M | -5.63M | 50.75M | 6.70M |
| רווח נקי | -16.25M | -43.61M | 2.25M | 13.38M | 18.50M |
| פחת והפחתות | 25.47M | 32.28M | 30.81M | 28.52M | 22.08M |
| מס הכנסה נדחה | 962.00K | 1.77M | -1.40M | -255.00K | -1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.51M | 4.05M | 2.71M | 1.63M | 647.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.31M | -11.87M | -41.38M | 7.15M | -33.38M |
| יתרת לקוחות | 1.26M | 2.60M | -586.00K | -1.35M | 1.52M |
| מלאי | 35.20M | -40.79M | -32.25M | -1.20M | -50.16M |
| יתרת ספקים | -24.90M | 22.86M | 12.69M | -1.46M | 7.56M |
| הון חוזר אחר | -251.00K | 3.45M | -21.23M | 11.17M | 7.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.00K | 473.00K | 1.39M | 324.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.38M | -8.13M | -22.64M | -12.13M | -30.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.60M | -8.33M | -22.83M | -12.26M | -30.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 28.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -28.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 220.00K | 200.00K | 164.00K | 131.00K | 117.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.00K | 28.00K | 131.00K | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.78M | -3.78M | -3.23M | 6.36M | 21.50M |
| פירעון חוב | -3.47M | -3.57M | -3.39M | 6.48M | 21.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -594.00K | -457.00K | -221.00K | -315.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -311.00K | 385.00K | 159.00K | -115.00K | 92.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.35M | 3.34M | 45.55M | 47.22M | 589.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.01M | -28.82M | -31.50M | 44.98M | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 32.16M | 77.05M | 2.24M | 3.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.35M | 3.34M | 45.55M | 47.22M | 589.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.57M | -25.25M | -28.46M | 38.49M | -24.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.17M | -16.92M | -5.63M | 50.75M | 6.70M |
| הוצאות הוניות | -7.60M | -8.33M | -22.83M | -12.26M | -30.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD