Advanced Drainage Systems (6DA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.42 | 3.33 | 2.96 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.35 | 2.10 | 1.90 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.44 | 1.16 | 1.11 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.61 | 1.46 | 1.63 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 104.41 | 139.65 | 58.54 | 60.48 | 48.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.32B | -729.79M | -688.25M | -888.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 1.08 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.33 | 2.28 | 2.59 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 7.45 | 7.42 | 7.11 | 7.46 | 8.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.60 | 7.32 | 7.16 | 8.24 | 10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.35 | 24.25 | 19.82 | 18.60 | 17.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 1.79 | 1.14 | 0.96 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.65% | 36.31% | 37.68% | 39.87% | 36.42% |
| שיעור EBIT | 21.70% | 21.59% | 23.46% | 26.29% | 23.68% |
| שיעור EBITDA | 28.78% | 28.68% | 29.77% | 31.68% | 28.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.09% | 22.51% | 22.64% | 25.47% | 23.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.72% | 18.52% | 20.44% | 23.39% | 21.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 13.98% | 15.50% | 17.74% | 16.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.35% | 14.09% | 15.58% | 17.86% | 16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.80% | 75.50% | 75.83% | 75.85% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.06% | 82.25% | 90.30% | 91.83% | 92.02% |
| תשואה על הנכסים | 10.00% | 9.47% | 12.20% | 15.60% | 17.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.40% | 22.07% | 27.82% | 40.41% | 51.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.96% | 17.18% | 19.97% | 25.88% | 28.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.37% | 12.87% | 14.94% | 19.44% | 21.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.09% | 16.31% | 17.85% | 22.18% | 27.07% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 4.00% | 5.34% | 3.82% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.03 | 7.81 | 8.72 | 8.88 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 8.17 | 8.30 | 6.79 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.58 | 3.71 | 3.72 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.51 | 2.76 | 3.28 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.88 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 3.70 | 3.25 | 3.84 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.43 | 104.16 | 96.38 | 85.39 | 83.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.95 | 46.73 | 41.88 | 41.09 | 36.48 |
| ימי מלאי | 99.67 | 102.09 | 98.46 | 98.02 | 86.73 |
| ימי אשראי מספקים | 54.19 | 44.66 | 43.97 | 53.72 | 39.27 |
| מחזור תפעולי | 151.62 | 148.82 | 140.34 | 139.11 | 123.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.51 | 10.53 | 7.50 | 9.17 | 8.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.19 | 7.32 | 4.75 | 6.83 | 6.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.32 | 3.21 | 2.75 | 2.35 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.74 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.68 | 2.21 | 3.15 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 3.28 | 2.73 | 3.91 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.53 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 5.33% | 4.37% | 4.01% | 7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.46 | 25.02 | 18.70 | 26.15 | 13.67 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 3.50 | 2.90 | 4.64 | 2.26 |
| מכפיל הון | 5.38 | 5.52 | 5.21 | 10.57 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.94 | 18.74 | 22.86 | 24.96 | 12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 13.03 | 14.49 | 18.57 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.81 | -4.41 | -1.72 | 4.47 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.38 | 5.52 | 5.21 | 10.57 | 7.09 |
| מכפיל שווי חברה | 12.38 | 13.99 | 10.88 | 15.61 | 9.23 |
| שווי חברה | 11.48B | 12.24B | 9.41B | 14.21B | 8.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 13.99 | 10.88 | 15.61 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 4.01 | 3.24 | 4.94 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.86 | 21.50 | 25.53 | 26.61 | 14.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.26 | 14.95 | 16.18 | 19.79 | 11.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.83 | 6.03 | 3.97 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | 24.35 | 24.83 | 20.87 | 16.13 | 11.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 42.10 | 39.20 | 37.45 | 36.73 | 37.31 |
| רווח נקי למניה | 5.89 | 5.48 | 5.81 | 6.52 | 6.16 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.67 | 1.28 | 1.40 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD