Lytix Biopharma AS (6BG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.53M | -70.37M | -95.97M | -52.63M | -44.61M |
| רווח נקי | -59.98M | -94.27M | -87.90M | -56.07M | -48.08M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 915.00K | 962.00K | 919.00K | 453.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.84M | 878.00K | 4.18M | 1.38M | 4.06M |
| שינוי בהון החוזר | -12.39M | 23.60M | -10.87M | 2.50M | -903.00K |
| יתרת לקוחות | 6.03M | -336.00K | -6.04M | -1.06M | -1.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 23.94M | -4.83M | 3.55M | 610.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.50M | -2.35M | -1.35M | -133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.76M | 24.69M | 29.73M | -49.36M | 138.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -49.00K | -154.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -61.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.18M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.51M | 29.77M | -49.20M | 138.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -901.00K | 149.11M | -943.00K | -749.00K | 213.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -940.00K | -827.00K | -423.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 161.30M | 0 | 133.00K | 225.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -901.00K | -12.19M | -3.00K | -55.00K | -11.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.60M | 130.79M | 27.37M | 94.55M | 197.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -120.19M | 103.43M | -67.19M | -102.73M | 168.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.79M | 27.37M | 94.55M | 197.28M | 28.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.60M | 130.79M | 27.37M | 94.55M | 197.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.85M | -70.37M | -96.02M | -52.78M | -44.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.53M | -70.37M | -93.62M | -52.63M | -44.61M |
| הוצאות הוניות | 57.53M | 0 | -49.00K | -154.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-NOK