דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Badger Infrastructure Solutions (6BD0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת153.60M127.35M121.36M59.10M49.01M
רווח נקי60.26M45.57M42.45M17.75M-8.82M
פחת והפחתות90.29M78.71M69.87M60.22M70.65M
מס הכנסה נדחה-2.40M06.31M-827.61K-1.03M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-14.92M-5.48M9.51M-31.63M8.52M
יתרת לקוחות-12.59M-7.94M-19.69M-20.10M2.71M
מלאי-3.59M1.45M-3.29M-15.03M-3.31M
יתרת ספקים7.01M925.33K31.37M7.43M8.16M
הון חוזר אחר-5.75M87.58K1.12M-3.93M968.52K
פריטים אחרים שאינם במזומן20.37M8.56M-6.77M13.60M-20.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.23M-94.60M-108.37M-58.16M-42.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-126.75M-97.54M-113.83M-64.77M-43.60M
רכישות, נטו2.73M4.34M5.68M2.77M1.87M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.21M-1.39M-222.55K3.83M-719.13K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-36.39M-27.28M-9.89M225.09K-15.94M
פירעון חוב19.13M14.95M21.92M22.40M17.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-12.97M-5.79M00-10.74M
דיבידנדים ששולמו-18.31M-17.13M-17.79M-14.07M-16.93M
פעילויות מימון אחרות-24.24M-19.31M-14.02M-8.10M-5.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.76M14.61M8.45M5.45M4.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-528.63K1.33M-150.53K374.79K-66.66K
שינוי נטו במזומנים-10.55M6.81M2.94M1.54M-9.45M
מזומנים בתחילת התקופה15.31M7.80M5.51M3.91M13.56M
מזומנים בסוף התקופה4.76M14.61M8.45M5.45M4.11M
תזרים מזומנים חופשי33.27M34.06M11.42M-4.49M6.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת153.60M127.35M121.36M59.10M49.01M
הוצאות הוניות-120.34M-93.30M-109.95M-63.59M-42.07M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Badger Infrastructure Solutions - תזרים מזומנים