Xanadu Quantum Technologies (6B4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -41.74M | -29.55M |
| רווח נקי | 4.92M | -45.97M | -35.59M |
| פחת והפחתות | 6.70M | 5.68M | 4.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.89M | 2.21M |
| שינוי בהון החוזר | 777.23K | -5.42M | -2.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 47.00K | 91.00K |
| מלאי | 0 | -3.19M | -11.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.27M | 165.00K |
| הון חוזר אחר | 777.23K | -3.55M | -2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.12M | 1.07M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.87M | -6.68M | -9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.77M | -8.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -301.87M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.91M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 304.96M | 9.30M | 4.31M |
| פירעון חוב | -66.97K | 9.21M | 4.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 304.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 960.49K | 82.00K | 115.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.35K | 77.62M | 117.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -723.00K | 668.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 367.35K | -39.84M | -34.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 117.46M | 152.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.35K | 77.62M | 117.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | -48.41M | -39.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -41.74M | -29.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.68M | -10.42M |
הנתונים מוצגים ב-CAD