Gaumont (69N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.02 | 1.14 | 1.49 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 1.49 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.43 | 0.61 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.83 | 6.39 | 5.97 | 2.82 | 8.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.43M | -16.32M | -9.71M | 30.04M | 9.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.37 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.14 | 2.04 | 2.06 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.03 | 5.22 | 2.82 | 2.33 | 6.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.89 | -27.58 | -5.84 | 1.08 | -6.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 7.49 | 13.62 | 24.19 | 33.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.64 | -0.94 | -0.42 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.97% | -16.52% | 93.17% | 92.80% | 94.15% |
| שיעור EBIT | -11.19% | -18.44% | -4.52% | 0.23% | -3.57% |
| שיעור EBITDA | 51.85% | 43.34% | 33.34% | 48.04% | 45.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.19% | -18.44% | -6.34% | 2.21% | -12.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.08% | -13.18% | -5.61% | -1.82% | -5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.23% | -12.98% | -5.11% | -2.14% | -5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.27% | -13.05% | -5.15% | -1.98% | -5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.64% | 98.50% | 91.14% | 117.33% | 101.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.15% | 71.48% | 88.45% | -82.28% | 44.29% |
| תשואה על הנכסים | -4.62% | -5.51% | -2.04% | -0.92% | -2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.59% | -11.82% | -4.16% | -1.90% | -6.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.94% | -15.04% | -4.39% | 1.58% | -9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.39% | -13.91% | -3.72% | 1.39% | -9.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.72% | -5.64% | -3.00% | -1.20% | -3.44% |
| תשואת רווחים | -4.97% | -6.28% | -2.91% | -1.23% | -3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 1.99 | 2.16 | 2.56 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 13.21 | 25.71 | 1.10 | 0.64 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 619.61 | 447.83 | 34.85 | 43.19 | 31.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.33 | 6.24 | 6.03 | 7.01 | 8.21 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.99 | 11.87 | 3.00 | 1.88 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.02 | 170.28 | -151.99 | -415.80 | -194.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 260.07 | 183.66 | 169.31 | 142.49 | 224.60 |
| ימי מלאי | 0.59 | 0.82 | 10.47 | 8.45 | 11.71 |
| ימי אשראי מספקים | 27.64 | 14.20 | 331.77 | 566.74 | 430.43 |
| מחזור תפעולי | 260.66 | 184.47 | 179.78 | 150.94 | 236.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.29 | 23.59 | 31.25 | 28.83 | 30.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.59 | 22.23 | 5.15 | 8.81 | 9.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.70 | 1.36 | 26.10 | 20.02 | 21.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.16 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.46 | 17.36 | 1.20 | 1.44 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.46 | 17.36 | 1.20 | 1.44 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 3.29 | 2.39 | 1.25 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.11% | 22.34% | 6.09% | 9.13% | 8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.12 | -15.92 | -34.35 | -81.62 | -26.81 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.07 | 1.76 | 1.75 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.88 | 1.43 | 1.55 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 4.48 | 16.42 | 10.95 | 11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 4.22 | 2.70 | 3.35 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.10 | -0.32 | 1.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.88 | 1.43 | 1.55 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 4.12 | 4.33 | 3.21 | 3.15 |
| שווי חברה | 280.99M | 268.42M | 216.68M | 265.53M | 314.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 4.12 | 4.33 | 3.21 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.79 | 1.44 | 1.54 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.67 | 3.87 | 13.49 | 9.67 | 10.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 3.65 | 2.22 | 2.96 | 3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.21 | 50.41 | 20.32 | 32.85 | 27.36 |
| הון עצמי למניה | 52.67 | 52.91 | 59.09 | 62.16 | 63.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 54.89 | 48.17 | 48.12 | 55.29 | 69.83 |
| רווח נקי למניה | -5.07 | -6.25 | -2.46 | -1.18 | -3.95 |
| נטל מס | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 1.17 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.71 | 1.24 | -8.05 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.36 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.19 | -3.77 | -12.70 | -26.37 | -7.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR