Tvardi Therapeutics (69C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50M | -60.92M | -92.08M | -17.87M | -60.09M |
| רווח נקי | -18.21M | -70.87M | -118.51M | -20.54M | -88.44M |
| פחת והפחתות | 95.00K | 192.00K | 259.00K | 85.00K | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 0 | 314.00K | 246.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 508.00K | -15.10M | 10.17M | 2.67M | 5.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.02M | 436.00K | 0 | 912.00K |
| מלאי | 0 | -1.04M | -438.00K | 0 | -2.58M |
| יתרת ספקים | 0 | -21.44M | 3.28M | 0 | -1.02M |
| הון חוזר אחר | 508.00K | 5.36M | 6.89M | 2.67M | 7.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.29M | 24.86M | 16.01M | -321.00K | 21.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.08M | 48.74M | 43.46M | -22.00M | -4.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.05M | -2.38M | -50.00K | -39.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00K |
| רכישת השקעות | -31.49M | -32.21M | -113.61M | -44.00M | -208.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.40M | 82.00M | 159.44M | 22.05M | 204.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.70M | -3.60M | 38.15M | 4.00K | 46.61M |
| פירעון חוב | 0 | -3.60M | 36.47M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 532.00K | 0 | 1.68M | 4.00K | 46.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.73M | 37.90M | 52.18M | 21.49M | 13.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.50M | -1.50M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.88M | -14.28M | -11.97M | -39.86M | -18.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.61M | 52.18M | 64.15M | 61.35M | 31.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.73M | 37.90M | 52.18M | 21.49M | 13.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.50M | -61.96M | -94.45M | -17.92M | -60.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50M | -60.92M | -92.08M | -17.87M | -60.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.05M | -2.38M | -50.00K | -39.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD