Pollard Banknote (67L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.34M | 73.90M | 64.63M | 30.40M | 56.54M |
| רווח נקי | 34.65M | 35.20M | 31.42M | 19.28M | 19.70M |
| פחת והפחתות | 49.19M | 44.24M | 44.99M | 40.98M | 39.55M |
| מס הכנסה נדחה | -2.32M | 16.94M | -17.01M | 2.94M | 7.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.76M | -1.14M | 5.34M | -15.38M | 9.27M |
| יתרת לקוחות | -812.00K | -1.90M | -343.00K | -4.36M | -1.35M |
| מלאי | -3.82M | 716.00K | 1.14M | -15.69M | 2.63M |
| יתרת ספקים | 15.24M | 7.08M | 9.03M | 5.77M | 7.04M |
| הון חוזר אחר | -8.85M | -7.04M | -4.49M | -1.10M | 960.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.00K | -21.33M | -138.00K | -17.41M | 7.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.60M | -77.19M | -52.09M | -24.57M | -60.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.85M | -25.55M | -14.58M | -33.22M | -34.83M |
| רכישות, נטו | -14.75M | -23.21M | -13.99M | 8.65M | -25.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.80M | 25.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.79M | 12.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -28.44M | -23.52M | -13.99M | -38.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.51M | 16.81M | -10.94M | -7.73M | 6.37M |
| פירעון חוב | 8.97M | 21.00M | -7.56M | -3.38M | -21.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 132.00K | 1.04M | 690.00K | 0 | 32.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.41M | -5.14M | -4.31M | -4.31M | -4.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -89.00K | 248.00K | -44.00K | -560.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.71M | 22.36M | 3.33M | 1.48M | 3.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71M | 421.00K | 247.00K | -142.00K | -688.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.94M | 13.95M | 1.85M | -2.04M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.77M | 8.41M | 1.48M | 3.52M | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.71M | 22.36M | 3.33M | 1.48M | 3.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.66M | 19.92M | 26.53M | -2.82M | 21.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.34M | 73.90M | 64.60M | 30.40M | 56.54M |
| הוצאות הוניות | -26.68M | -53.98M | -38.10M | -33.22M | -34.83M |
הנתונים מוצגים ב-CAD