26 Metals (6461) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -648.37K | -2.44M | -331.84K | -383.55K | -565.38K |
| רווח נקי | -3.76M | -2.40M | -591.91K | -757.56K | -1.43M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 8.08K | 22.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 274.75K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | -273.71K | 270.85K | 346.08K | 96.64K |
| יתרת לקוחות | 73.95K | -70.16K | -17.41K | 30.00 | -1.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.12M | -203.55K | 288.26K | 346.05K | 97.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | -41.89K | -10.78K | 19.85K | 741.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -789.59K | -146.50K | 0 | -63.37K | -1.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -146.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -63.37K | -153.17K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 689.40K | 0 | 0 | 0 | 151.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.11M | 2.61M | 248.04K | 0 | 771.81K |
| פירעון חוב | -20.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 2.24M | 250.23K | 0 | 722.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 183.10K | 369.43K | -2.19K | 0 | 49.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 88.81K | 69.67K | 153.47K | 600.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.68M | 19.14K | -83.80K | -446.91K | 204.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.81K | 69.67K | 153.47K | 600.38K | 395.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 88.81K | 69.67K | 153.47K | 600.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -648.37K | -2.59M | -331.84K | -383.55K | -565.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -648.37K | -2.44M | -331.84K | -383.55K | -565.38K |
| הוצאות הוניות | 0 | -146.50K | -4.00 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD