Tymlez Group Ltd. (63Q0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51M | -2.13M | -2.69M | -3.78M | -3.05M |
| רווח נקי | -2.83M | -2.53M | -2.95M | -4.51M | -3.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 343.23K | 108.89K | 427.51K | 484.62K |
| שינוי בהון החוזר | -43.14K | 163.08K | 90.29K | 177.36K | 0 |
| יתרת לקוחות | -14.26K | -48.63K | 155.10K | 34.69K | -121.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -101.16K | 339.32K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.27K | -127.61K | -64.81K | 142.67K | 159.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 365.04K | -100.12K | 55.11K | 125.67K | -7.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 395.61K | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 495.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37M | 2.73M | 398.12K | 1.53M | 6.15M |
| פירעון חוב | -113.98K | 114.07K | -410.23K | -475.19K | -294.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48M | 2.62M | 0 | 0 | 6.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.79K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 808.34K | 2.01M | -55.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.64K | 752.78K | 395.54K | 2.70M | 4.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.44K | 2.73K | -10.49K | -15.67K | 23.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -730.50K | 357.24K | -2.31M | -2.26M | 3.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.15K | 395.54K | 2.70M | 4.96M | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.64K | 752.78K | 395.54K | 2.70M | 4.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | -2.13M | -2.69M | -3.78M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51M | -2.13M | -2.69M | -3.78M | -3.05M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD