Spotify (639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.72 | 1.88 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.72 | 1.88 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.86 | 1.07 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.35 | 0.19 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.48 | 0.52 | 0.17 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.01B | 3.81B | 1.90B | -565.14M | -875.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.23 | 0.36 | 0.67 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.80 | 2.17 | 3.31 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 115.77 | 1.57 | 35.97 | -8.84 | -5.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.43 | 70.90 | 37.92 | -11.74 | -16.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 9.67 | 10.15 | 8.94 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -1.40 | -1.86 | 4.61 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.80% | 31.98% | 30.14% | 25.64% | 24.95% |
| שיעור EBIT | 19.52% | 13.12% | 8.79% | -3.53% | -2.81% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 13.71% | 9.56% | -2.33% | -1.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.65% | 12.79% | 8.71% | -3.37% | -5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.35% | 12.94% | 8.56% | -3.81% | -3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.43% | 12.87% | 7.26% | -4.02% | -3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.43% | 12.87% | 7.26% | -4.02% | -3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.26% | 99.46% | 84.86% | 105.35% | 116.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.11% | 101.18% | 98.24% | 113.23% | 56.15% |
| תשואה על הנכסים | 24.29% | 14.73% | 9.48% | -6.35% | -5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.09% | 26.56% | 20.60% | -21.01% | -18.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.03% | 24.61% | 18.07% | -10.44% | -16.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.41% | 20.91% | 15.33% | -10.44% | -16.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.50% | 15.92% | 10.58% | -7.44% | -6.84% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 2.18% | 1.31% | -1.61% | -3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.77 | 18.72 | 19.62 | 15.03 | 17.01 |
| מחזור זכאים | 13.71 | 14.93 | 11.74 | 14.82 | 15.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.33 | 40.73 | 37.86 | 24.13 | 15.46 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.14 | 1.31 | 1.58 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 4.12 | 6.14 | 13.22 | 11.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.06 | -4.95 | -12.50 | -0.34 | -2.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.57 | 19.50 | 18.61 | 24.28 | 21.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.63 | 24.45 | 31.10 | 24.62 | 24.19 |
| מחזור תפעולי | 17.57 | 19.50 | 18.61 | 24.28 | 21.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.22 | 14.28 | 11.47 | 3.49 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.88 | 13.98 | 11.38 | 3.46 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 47.67 | 48.08 | 135.35 | 113.33 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.67 | 48.08 | 135.35 | 113.33 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 1.50 | 1.15 | 0.40 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 2.83% | 2.64% | 2.04% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.05 | 45.89 | 76.20 | -62.23 | -33.08 |
| מכפיל מכירות | 5.90 | 5.91 | 5.53 | 2.50 | 1.21 |
| מכפיל הון | 12.76 | 12.19 | 15.69 | 13.07 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.71 | 35.35 | 37.95 | 49.12 | 677.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06 | 34.61 | 37.67 | 48.68 | 309.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.51 | -0.25 | -2.78 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.76 | 12.19 | 15.69 | 13.07 | 5.97 |
| מכפיל שווי חברה | 27.87 | 41.67 | 56.01 | -102.53 | -85.01 |
| שווי חברה | 101.43B | 98.22B | 83.90B | 31.68B | 13.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.87 | 41.67 | 56.01 | -102.53 | -85.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 5.72 | 5.35 | 2.39 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.05 | 34.20 | 36.73 | 47.01 | 639.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40 | 33.49 | 36.46 | 46.59 | 292.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.18 | 35.08 | 21.31 | 6.71 | 5.69 |
| הון עצמי למניה | 40.75 | 40.55 | 27.54 | 13.01 | 12.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | 0.15 | -0.05 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 88.02 | 83.67 | 78.12 | 68.03 | 60.78 |
| רווח נקי למניה | 16.23 | 10.77 | 5.67 | -2.73 | -2.23 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 0.85 | 1.05 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.08 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.33 | 2.02 | -1.28 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR