Bain Capital Specialty Finance (618) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.52M | 112.58M | 125.87M | 114.21M | 54.49M |
| רווח נקי | 98.76M | 119.42M | 123.38M | 105.48M | 119.81M |
| פחת והפחתות | 5.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.78M | 2.92M | 9.26M | -8.35M | -9.53M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | 1.68M | 1.37M | -10.29M | -14.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.79M | 4.76M | 3.66M | 4.07M |
| הון חוזר אחר | 11.25M | -1.55M | 3.14M | -1.73M | 761.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.22M | -9.75M | -6.77M | 17.08M | -55.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -139.68M | 93.40M | -431.04M | 211.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.63B | -844.25M | -1.42B | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.49B | 937.65M | 988.08M | 1.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.88M | 14.25M | -231.43M | 238.33M | -138.63M |
| פירעון חוב | 77.80M | 128.53M | -132.00M | 326.13M | -50.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -145.82M | -114.28M | -99.43M | -87.80M | -87.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.91M | 99.07M | 112.48M | 125.73M | 203.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | -571.00K | -1.08M | 649.00K | -5.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.16M | -13.42M | -13.25M | -77.85M | 121.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.07M | 112.48M | 125.73M | 203.58M | 81.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.91M | 99.07M | 112.48M | 125.73M | 203.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.52M | 112.58M | 125.87M | 114.21M | 54.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.52M | 112.58M | 125.87M | 114.21M | 54.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD