ABIONYX Pharma SA (609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | -3.60M | -3.70M | -3.36M | -6.69M |
| רווח נקי | -5.55M | -4.38M | -3.52M | -4.21M | -5.82M |
| פחת והפחתות | 551.00K | 135.00K | 153.00K | 135.00K | 119.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.00K | 506.00K | 815.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | -28.00K | 538.00K | 97.00K | -1.74M |
| יתרת לקוחות | 273.00K | -81.00K | 384.00K | 36.00K | -95.00K |
| מלאי | -64.00K | 35.00K | -80.00K | 30.00K | 6.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -36.00K | 95.00K |
| הון חוזר אחר | 1.38M | 18.00K | 234.00K | 31.00K | -1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 474.00K | 674.00K | -891.00K | 109.00K | 755.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.00K | -100.00K | -130.00K | -175.00K | 1.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.00K | -76.00K | -104.00K | -175.00K | -166.00K |
| רכישות, נטו | 37.00K | 0 | 0 | 0 | 1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.00K | -26.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | 2.80M | 3.89M | -194.00K | 3.97M |
| פירעון חוב | -429.00K | -490.00K | -300.00K | -236.00K | -19.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68M | 3.36M | 4.19M | 42.00K | 4.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.00K | 0 | 0 | -65.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.17M | -44.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 3.20M | 4.10M | 4.04M | 7.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -3.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 286.00K | -902.00K | 58.00K | -3.73M | -1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 4.10M | 4.04M | 7.77M | 9.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 3.20M | 4.10M | 4.04M | 7.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18M | -3.60M | -3.83M | -3.53M | -6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | -3.60M | -3.70M | -3.36M | -6.69M |
| הוצאות הוניות | -242.00K | -76.00K | -130.00K | -175.00K | -166.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR