AmmPower Corp (601A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.44K | -1.81M | -9.71M | -3.13M | -50.43K |
| רווח נקי | -3.51M | -41.79M | -20.52M | -16.43M | -75.85K |
| פחת והפחתות | 367.92K | 366.73K | 256.52K | 1.58M | 152.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 34.52M | -129.30K | -1.58K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 616.83K | 3.03M | 9.80M | 2.80M | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.14M | 1.84M | 724.06K | -733.84K | 10.42K |
| יתרת לקוחות | 130.31K | -102.01K | 29.48K | -69.55K | -2.33K |
| מלאי | 0 | 102.01K | -29.48K | 69.55K | 2.33K |
| יתרת ספקים | 2.52M | 1.32M | 961.27K | 99.00K | 12.75K |
| הון חוזר אחר | -511.80K | 523.31K | -237.21K | -832.84K | -2.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.33K | 212.07K | 158.39K | 9.66M | -152.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.73K | -36.19K | -620.34K | -200.00K | -40.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.27K | -57.44K | -620.34K | -200.00K | -40.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 21.25K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.34K | 1.47M | 9.09M | 4.69M | 621.95K |
| פירעון חוב | -296.47K | 107.21K | -259.19K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27M | 9.91M | 4.85M | 405.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 376.81K | 90.35K | -566.20K | -155.45K | 216.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39K | 58.55K | 626.51K | 1.90M | 531.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.79K | 8.19K | -24.72K | -1.14K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.16K | -567.96K | -1.27M | 1.36M | 531.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.55K | 626.51K | 1.90M | 531.52K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39K | 58.55K | 626.51K | 1.90M | 531.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.71K | -1.87M | -10.33M | -3.33M | -90.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.44K | -1.81M | -9.71M | -3.13M | -50.43K |
| הוצאות הוניות | -9.27K | -57.44K | -620.34K | -200.00K | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD