Mission Produce (5YM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.60M | 93.40M | 29.20M | 35.20M | 47.00M |
| רווח נקי | 40.50M | 41.80M | -3.10M | -34.90M | 44.90M |
| פחת והפחתות | 34.60M | 37.70M | 32.80M | 24.80M | 20.40M |
| מס הכנסה נדחה | 1.90M | -8.00M | -6.40M | -600.00K | 8.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.80M | 7.10M | 4.50M | 3.60M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | -7.20M | 7.10M | -6.20M | -3.80M | -27.70M |
| יתרת לקוחות | 13.70M | -21.20M | -7.20M | 10.60M | -16.40M |
| מלאי | 11.10M | -19.30M | 3.00M | -15.30M | -11.20M |
| יתרת ספקים | 12.30M | 25.40M | -8.90M | 9.40M | 8.90M |
| הון חוזר אחר | -44.30M | 22.20M | 6.90M | -8.50M | -9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00M | 7.70M | 7.60M | 46.10M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.90M | -33.50M | -54.10M | -51.40M | -70.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.40M | -32.20M | -49.80M | -61.20M | -73.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | -2.10M | 3.90M | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.30M | -400.00K | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.30M | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | -1.40M | 100.00K | 2.00M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.50M | -43.80M | 14.30M | -21.80M | -11.50M |
| פירעון חוב | -19.60M | -41.00M | 9.20M | -22.80M | -11.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 0 | 100.00K | 100.00K | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.10M | -800.00K | -600.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -2.00M | 5.60M | 900.00K | 200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.50M | 59.30M | 43.20M | 53.90M | 92.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -100.00K | -300.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.20M | 16.10M | -10.70M | -38.30M | -34.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.30M | 43.20M | 53.90M | 92.20M | 127.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.50M | 59.30M | 43.20M | 53.90M | 92.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.20M | 61.20M | -20.60M | -26.00M | -26.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.60M | 93.40M | 29.20M | 35.20M | 47.00M |
| הוצאות הוניות | -51.40M | -32.20M | -49.80M | -61.20M | -73.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD