NowVertical Group Inc (5XQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | 2.84M | -5.10M | -4.87M | -5.68M |
| רווח נקי | -4.01M | 1.59M | -5.93M | -9.55M | -17.67M |
| פחת והפחתות | 1.54M | 2.19M | 2.52M | 1.70M | 381.67K |
| מס הכנסה נדחה | 2.61M | 2.25M | 475.66K | -542.64K | -45.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 269.14K | 513.52K | 507.94K | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | -6.52M | -4.39M | -4.08M | 1.60M | 3.03M |
| יתרת לקוחות | -4.65M | -5.08M | 1.23M | 485.68K | -319.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 1.23M |
| יתרת ספקים | -1.30M | -1.21M | 1.43M | -1.92M | 1.20M |
| הון חוזר אחר | -566.75K | 1.90M | -6.74M | 839.51K | 914.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.17M | 926.98K | 1.41M | 1.41M | 7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 966.39K | 2.37M | 1.15M | -10.81M | -3.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.20K | -71.81K | -75.72K | -202.91K | -3.62K |
| רכישות, נטו | -2.35M | -3.63M | -4.15M | -5.69M | -3.04M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.47M | 0 | -40.74K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 996.95K | 0 | 0 | 230.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.38M | 7.54M | 5.37M | -5.11M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88M | -5.53M | 2.19M | 10.72M | 18.64M |
| פירעון חוב | 1.76M | -5.53M | 81.39K | 8.19M | 796.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 122.23K | 0 | 0 | 0 | 806.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.11M | 2.53M | 13.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 2.58M | 2.77M | 3.81M | 11.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -109.60K | 124.48K | 720.64K | -328.85K | 98.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 887.29K | -196.62K | -1.03M | -5.29M | 10.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 2.77M | 3.81M | 9.10M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 2.58M | 2.77M | 3.81M | 11.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52M | 2.76M | -5.17M | -5.08M | -5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | 2.84M | -5.10M | -4.87M | -5.68M |
| הוצאות הוניות | -677.22K | -71.81K | -75.72K | -202.91K | -3.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD