Extendicare (5XE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.21M | 143.64M | 23.28M | 98.87M | 59.08M |
| רווח נקי | 96.66M | 75.21M | 33.98M | 69.55M | 11.50M |
| פחת והפחתות | 37.25M | 33.34M | 32.60M | 32.12M | 38.57M |
| מס הכנסה נדחה | -7.87M | 23.86M | 4.01M | -46.00K | 6.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 696.00K | 1.89M | 4.20M | 2.64M | 3.70M |
| שינוי בהון החוזר | 57.02M | 22.85M | -41.20M | 54.06M | 9.29M |
| יתרת לקוחות | 18.56M | -3.58M | -29.20M | 4.04M | -13.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.10M |
| יתרת ספקים | 25.24M | 31.92M | -14.43M | 48.62M | 11.10M |
| הון חוזר אחר | 13.22M | -5.48M | 2.43M | 1.40M | 23.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.54M | -13.51M | -10.31M | -59.46M | -10.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.02M | -9.11M | -84.45M | 155.64M | -59.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.81M | -41.95M | -129.41M | -101.63M | -65.18M |
| רכישות, נטו | -75.12M | 0 | 0 | 253.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.36M | 29.47M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | 3.37M | 44.96M | 4.13M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 180.43M | -87.87M | -30.93M | -191.86M | -74.84M |
| פירעון חוב | 30.61M | -44.53M | 18.67M | -114.23M | -29.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 191.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.06M | -35.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.70M | -40.02M | -40.43M | -42.55M | -42.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.31M | 1.89M | -56.00K | -1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.18M | 121.85M | 75.18M | 167.28M | 104.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 155.00K | -184.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 226.63M | 46.66M | -92.10M | 62.65M | -75.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.56M | 75.18M | 167.28M | 104.63M | 179.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.18M | 121.85M | 75.18M | 167.28M | 104.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.40M | 101.69M | -106.13M | -2.76M | -6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.21M | 143.64M | 23.28M | 98.87M | 59.08M |
| הוצאות הוניות | -101.81M | -41.95M | -129.41M | -101.63M | -65.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD