Claros Mortgage Trust (5WO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.46M | 84.52M | 111.14M | 111.03M | 213.56M |
| רווח נקי | -489.07M | -221.27M | 6.03M | 112.16M | 170.39M |
| פחת והפחתות | 11.96M | 1.42M | 708.00K | 8.04M | 7.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.35M | 18.29M | 16.78M | 7.56M | 8.81M |
| שינוי בהון החוזר | -76.78M | -24.74M | -37.26M | -13.21M | 4.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -19.25M | 17.71M | -552.00K | -51.00K | 4.86M |
| הון חוזר אחר | -57.53M | -24.74M | -37.26M | -13.16M | -10.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 509.09M | 310.82M | 124.88M | -3.52M | 38.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.87B | 779.91M | -39.34M | -773.30M | -373.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.09M | -2.34M | -11.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -515.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -906.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 906.00K | 2.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.87B | 779.91M | -37.24M | -770.44M | -364.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78B | -945.82M | -205.07M | 676.30M | 62.80M |
| פירעון חוב | -1.75B | -804.58M | 4.51M | 929.28M | 202.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.47M | -3.49M | -3.90M | -21.40M | -3.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -120.68M | -192.16M | -208.09M | -204.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.35M | -17.07M | -13.52M | -23.50M | -34.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.79M | 133.50M | 214.89M | 348.16M | 334.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 57.29M | -81.39M | -133.27M | 14.02M | -96.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.50M | 214.89M | 348.16M | 334.14M | 430.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.79M | 133.50M | 214.89M | 348.16M | 334.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.18M | 83.17M | 109.05M | 108.69M | 202.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.46M | 84.52M | 111.14M | 111.03M | 213.56M |
| הוצאות הוניות | -2.72M | -1.35M | -2.09M | -2.34M | -11.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD