vTv Therapeutics (5VT0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.26M | -25.31M | -19.08M | -15.25M | -19.31M |
| רווח נקי | -31.08M | -22.71M | -20.25M | -19.16M | -17.73M |
| פחת והפחתות | 16.00K | 89.00K | 90.00K | 92.00K | 89.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.78M | 2.76M | 1.58M | 0 | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | 1.89M | -5.44M | 4.39M | 5.39M | 35.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 40.00K | 71.00K | -116.00K | 101.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -889.00K |
| יתרת ספקים | 1.53M | -5.22M | 2.93M | -856.00K | 1.83M |
| הון חוזר אחר | 362.00K | -263.00K | 1.39M | 6.36M | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.00K | -10.00K | -4.89M | -1.56M | -4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 4.40M | -21.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -21.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.40M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.44M | 52.61M | 12.00M | 13.98M | 26.98M |
| פירעון חוב | -392.00K | -191.00K | -33.00K | -808.00K | 172.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 77.48M | 52.80M | 12.03M | 14.79M | 26.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 341.00K | 0 | 0 | 0 | 47.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.93M | 36.75M | 9.45M | 12.13M | 13.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.19M | 27.30M | -2.68M | -1.29M | 7.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.75M | 9.45M | 12.13M | 13.42M | 5.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.93M | 36.75M | 9.45M | 12.13M | 13.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.26M | -25.31M | -19.08M | -15.27M | -19.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.26M | -25.31M | -19.08M | -15.25M | -19.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -21.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD