VR Resources (5VR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -787.29K | -780.48K | -760.41K | -639.42K | -677.30K |
| רווח נקי | -975.75K | -5.01M | -7.09M | -2.40M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 35.47K | 1.11K | 475.00 | 679.00 | 970.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.95M | 1.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 479.57K | 288.38K | 242.44K | 136.21K | 426.57K |
| שינוי בהון החוזר | -39.99K | -10.60K | -74.16K | 88.76K | -81.16K |
| יתרת לקוחות | 3.11K | -52.10K | 20.36K | -16.53K | 27.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.10K | 41.50K | -94.52K | 105.29K | -108.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -286.59K | 3.95M | 6.16M | -418.76K | -123.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.02K | -1.66M | -1.34M | -2.71M | -2.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.83K | -2.77M | -1.37M | -2.72M | -2.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.19K | 0 | 0 | 0 | -55.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.39K | 30.04K | 9.67K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.33M | 547.62K | 3.48M | 2.13M | 2.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 547.62K | 3.48M | 2.13M | 2.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 914.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 246.93K | 2.13M | 744.19K | 1.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.90K | 11.90K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29M | -1.88M | 1.38M | -1.22M | -963.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.93K | 2.13M | 744.19K | 1.97M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 246.93K | 2.13M | 744.19K | 1.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -787.29K | -780.48K | -760.41K | -3.36M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -787.29K | -780.48K | -760.41K | -639.42K | -677.30K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 2.00 | -2.72M | -2.48M |
הנתונים מוצגים ב-CAD