Universal Insurance Holdings (5UI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 0.58 | 2.54 | 0.80 | 963.94 |
| יחס מהיר | 1.28 | 0.58 | 2.54 | 2.08 | 299.92 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.41 | 0.65 | 254.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 212.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 93.38 | 4.86 | 220.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 517.29M | -1.05B | -859.52M | -1.48B | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.93 | 5.15 | 7.61 | 6.79 | 10.04 |
| יחס כיסוי חוב | 39.75 | 40.65 | 9.78 | 3.92 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.23 | 50.30 | 14.67 | 15.17 | -4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.75 | 3.78 | 3.76 | 4.10 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.20 | -1.64 | -2.77 | 20.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.48% | 38.21% | 13.14% | 13.72% | 5.73% |
| שיעור EBIT | 19.09% | 15.64% | 5.94% | 6.77% | -1.75% |
| שיעור EBITDA | 19.51% | 16.08% | 6.35% | 7.29% | -1.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.77% | 15.23% | 5.56% | 6.35% | -2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.65% | 15.23% | 5.56% | 6.35% | -2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 11.47% | 3.88% | 4.80% | -1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.00% | 11.47% | 3.88% | 4.80% | -1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.05% | 75.27% | 69.65% | 75.64% | 81.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 6.44% | 2.07% | 2.88% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.46% | 33.20% | 15.79% | 19.58% | -7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.97% | 35.07% | 3.83% | 5.19% | -0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.24% | 26.40% | 5.52% | 3.69% | -1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.31% | 6.75% | 2.17% | 3.03% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 17.14% | 19.43% | 9.82% | 14.02% | -6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 5.17 | 2.16 | 4.70 | 17.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.83 | 5.99 | 5.64 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.52 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.71 | 32.33 | 31.25 | 29.22 | 23.79 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 46.68 | 2.59 | 2.06 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.05 | -24.64 | 108.48 | -226.49 | 214.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.05 | 70.60 | 169.37 | 77.68 | 20.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -239.47 | 321.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.24 | 60.89 | 64.70 | 127.63 |
| מחזור תפעולי | 56.05 | 70.60 | 169.37 | -161.79 | 342.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.22 | 13.70 | 4.82 | 2.38 | 10.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.05 | 13.54 | 4.56 | 2.24 | 10.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.62 | 14.33 | 4.63 | 2.60 | 11.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 78.70 | 85.96 | 18.64 | 17.66 | 66.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 3.80 | 1.36 | 0.61 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.05 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.50% | 40.05% | 21.66% | 14.05% | 98.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.82 | 5.15 | 10.17 | 7.13 | -14.63 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.59 | 0.39 | 0.34 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.71 | 1.61 | 1.40 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 2.50 | 4.62 | 7.12 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 2.47 | 4.37 | 6.72 | 1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -1.34 | -0.02 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.71 | 1.61 | 1.40 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.50 | 2.47 | 4.58 | 1.93 | -2.83 |
| שווי חברה | 819.23M | 632.98M | 441.97M | 195.96M | 39.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.53 | 2.47 | 4.58 | 1.93 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.40 | 0.29 | 0.14 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.27 | 1.68 | 3.40 | 2.93 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.66 | 3.22 | 2.76 | 0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.32 | 15.17 | 8.85 | 7.75 | 5.99 |
| הון עצמי למניה | 23.40 | 19.79 | 13.10 | 11.44 | 9.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 60.19 | 57.29 | 53.36 | 46.65 | 39.76 |
| רווח נקי למניה | 8.42 | 6.57 | 2.07 | 2.24 | -0.72 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.09 | 2.33 | 1.06 | -14.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD