Litium AB (5TW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.58 | 1.33 | 1.46 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.58 | 1.33 | 1.46 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.78 | 0.45 | 0.67 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 0.73 | 1.10 | -0.16 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.89 | 0.99 | 0.59 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.61M | 11.37M | 5.28M | 7.07M | 17.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 7,343.00 | 1,140.86 | 542.88 | -29.92 | -761.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -466.67 | -207.00 | 19.06 | -37.57 | -811.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -1.00 | -0.40 | 4.12 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.44% | 19.21% | 72.05% | 67.05% | 58.05% |
| שיעור EBIT | -1.44% | -3.54% | 1.02% | -4.85% | -19.16% |
| שיעור EBITDA | 23.01% | 20.12% | 24.26% | -3.88% | -17.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.44% | -3.54% | 0.85% | -4.88% | -19.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.32% | -3.51% | 0.98% | -4.98% | -19.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.72% | -4.09% | 0.98% | -4.98% | -19.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.72% | -4.09% | 0.98% | -4.98% | -19.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.00% | 116.71% | 100.00% | 100.00% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.14% | 98.90% | 115.04% | 102.11% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.24% | -2.44% | 0.70% | -3.38% | -11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.46% | -2.91% | 0.83% | -4.05% | -14.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.21% | -2.50% | 0.72% | -3.95% | -14.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.21% | -2.50% | 0.72% | -3.97% | -14.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.47% | -9.97% | 3.31% | -13.94% | -33.25% |
| תשואת רווחים | -0.90% | -1.13% | 0.57% | -2.44% | -7.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 5.51 | 5.23 | 5.37 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 21.13 | 10.47 | 3.51 | 4.39 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.91 | 242.63 | 487.92 | 279.78 | 104.90 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.18 | 9.35 | 11.35 | 5.49 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.72 | 31.36 | -34.22 | -15.17 | -43.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.99 | 66.23 | 69.86 | 67.97 | 78.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.27 | 34.87 | 104.07 | 83.13 | 121.51 |
| מחזור תפעולי | 51.99 | 66.23 | 69.86 | 67.97 | 78.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 0.98 | 0.95 | 0.60 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 0.96 | -0.24 | -0.72 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 1.20 | 1.32 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | -0.26 | -1.22 | 38.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.65 | 54.51 | 0.80 | 0.45 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.65 | 54.51 | 0.80 | 0.45 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.25% | 6.20% | -3.23% | -8.41% | -13.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -103.68 | -86.11 | 176.58 | -40.95 | -13.07 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 3.61 | 1.73 | 2.04 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.61 | 2.56 | 1.46 | 1.66 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 16.12 | -30.92 | -11.88 | -7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 15.83 | 7.93 | 14.44 | -283.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.17 | -1.47 | 0.55 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 2.56 | 1.46 | 1.66 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 16.94 | 6.72 | -48.39 | -12.01 |
| שווי חברה | 171.65M | 278.62M | 117.96M | 129.37M | 140.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 16.94 | 6.72 | -48.39 | -12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 3.41 | 1.63 | 1.88 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 15.22 | -29.17 | -10.95 | -6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 14.95 | 7.48 | 13.31 | -243.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.62 | 0.33 | 0.48 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 5.96 | 6.04 | 5.15 | 5.18 | 5.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.17 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.03 | 4.30 | 4.36 | 4.22 | 4.22 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.18 | 0.04 | -0.21 | -0.81 |
| נטל מס | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.99 | 0.96 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.31 | -5.57 | 22.27 | -2.84 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-SEK