Hydrofarm Holdings Group (5TU0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.37 | 2.72 | 3.40 | 3.72 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.13 | 1.27 | 1.40 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.75 | 0.81 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -1.43 | -1.43 | -0.18 | -0.15 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.10 | -0.01 | 0.19 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.13 | -0.26 | 2.36 | 16.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.72M | -135.66M | -107.17M | -88.97M | -68.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.56 | 1.29 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.78 | -2.53 | 0.76 | 0.63 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 2.29 | 1.65 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.14 | -1.96 | 1.90 | 1.75 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -1.97 | -2.02 | -1.26 | -0.94 | -18.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.01 | -2.94 | -3.42 | -3.22 | -25.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 30.10 | 15.88 | 4.35 | 2.83 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.45 | 37.18 | 40.18 | 43.81 | 43.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.61 | -7.20 | -8.77 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.15% | 1.62% | 16.89% | 16.60% | 8.52% |
| שיעור EBIT | -253.15% | -206.41% | -26.60% | -21.88% | -81.54% |
| שיעור EBITDA | -243.32% | -189.17% | -10.47% | -7.73% | -69.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.27% | -29.42% | -27.42% | -21.94% | -81.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -268.19% | -216.41% | -34.60% | -28.70% | -84.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -267.20% | -215.86% | -35.06% | -28.60% | -82.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -267.20% | -215.86% | -35.06% | -28.60% | -82.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 99.75% | 101.32% | 99.67% | 97.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 885.90% | 735.48% | 126.19% | 130.83% | 103.64% |
| תשואה על הנכסים | -279.38% | -234.07% | -15.66% | -12.77% | -49.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,175.86% | 457.83% | -29.82% | -22.30% | -81.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 69.26% | 243.40% | -13.34% | -10.58% | -52.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.08% | -38.02% | -13.03% | -10.27% | -50.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -287.30% | -239.49% | -37.67% | -27.97% | -104.47% |
| תשואת רווחים | -7,201.07% | -4,112.14% | -250.14% | -155.14% | -409.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.36 | 16.40 | 12.90 | 13.42 | 20.00 |
| מחזור זכאים | 9.55 | 13.54 | 12.88 | 14.98 | 23.12 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 3.96 | 3.12 | 2.51 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.97 | 2.37 | 2.22 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.08 | 0.45 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.02 | -9.47 | 2.53 | 2.22 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.75 | 87.40 | 116.82 | 148.39 | 131.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.31 | 22.26 | 28.30 | 27.21 | 18.25 |
| ימי מלאי | 81.64 | 92.09 | 116.85 | 145.55 | 129.01 |
| ימי אשראי מספקים | 38.20 | 26.95 | 28.34 | 24.36 | 15.79 |
| מחזור תפעולי | 108.95 | 114.35 | 145.16 | 172.76 | 147.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | -3.01 | -0.07 | 1.55 | 4.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -3.23 | -0.70 | 0.62 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.22 | 0.63 | 0.93 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.07 | 9.93 | 0.40 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.60 | -13.73 | -0.11 | 1.67 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.60 | -13.73 | -0.11 | 1.67 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.09 | -0.00 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -107.50% | -214.03% | -12.06% | 6.77% | 19.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | -0.40 | -0.64 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -0.47 | -8.29 | 14.77 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.50 | -82.32 | 5.93 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.60 | -0.63 | -8.54 | -11.16 | -0.98 |
| שווי חברה | 155.97M | 160.82M | 170.09M | 195.40M | 234.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.60 | -0.63 | -8.54 | -11.16 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.20 | 0.89 | 0.86 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.49 | -10.66 | -52.89 | 69.07 | 17.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.05 | -11.44 | -524.96 | 27.74 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.22 | -14.16 | -5.50 | 3.24 | 11.01 |
| הון עצמי למניה | -18.64 | -13.56 | 48.65 | 63.86 | 77.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 22.23 | 28.77 | 41.38 | 49.79 | 76.60 |
| רווח נקי למניה | -59.41 | -62.09 | -14.51 | -14.24 | -63.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.05 | 1.30 | 1.31 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.11 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD