Bewi ASA (5T0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30M | 85.20M | 76.50M | 40.90M | 67.40M |
| רווח נקי | -42.63M | 20.00M | 33.50M | 68.00M | 67.80M |
| פחת והפחתות | 69.25M | 61.70M | 68.40M | 47.20M | 37.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -44.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 200.00K | 600.00K | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | -20.20M | 52.40M | 18.00M | -46.90M | -6.80M |
| יתרת לקוחות | -17.80M | 43.70M | 24.90M | 28.60M | -28.20M |
| מלאי | -9.90M | 12.50M | 28.90M | -75.60M | 21.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -28.60M | 28.20M |
| הון חוזר אחר | 7.50M | -3.80M | -35.80M | 28.70M | -28.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.88M | -48.90M | -43.60M | 16.70M | -32.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.10M | 5.50M | -3.10M | -179.70M | -85.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.51M | -32.50M | -51.70M | -43.70M | -34.70M |
| רכישות, נטו | 45.50M | -2.60M | 800.00K | -223.10M | -50.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 85.00M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.60M | 2.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.07K | 8.10M | 34.20M | -100.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.10M | -81.50M | -56.70M | 46.90M | 107.30M |
| פירעון חוב | -100.30M | -80.60M | -56.20M | 66.70M | 94.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.80M | 0 | 800.00K | 1.00M | 18.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -20.80M | -6.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -900.00K | -500.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.50M | 72.70M | 63.60M | 47.50M | 142.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.50M | -100.00K | -600.00K | -2.90M | 1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.20M | 9.10M | 16.10M | -94.80M | 90.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.70M | 63.60M | 47.50M | 142.30M | 51.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.50M | 72.70M | 63.60M | 47.50M | 142.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.60M | 52.70M | 24.80M | -2.80M | 32.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30M | 85.20M | 76.50M | 40.90M | 67.40M |
| הוצאות הוניות | -35.90M | -32.50M | -51.70M | -43.70M | -34.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR