Radial Research Corp. (5RR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.68K | -115.78K | -157.21K | -141.63K | -120.67K |
| רווח נקי | -145.67K | -139.00K | -780.48K | -653.31K | -215.29K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 122.80K | 44.60K | 48.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 33.22K | 22.98K | 11.85K | 28.75K | 23.64K |
| יתרת לקוחות | 7.17K | -4.30K | -301.00 | -5.60K | 224.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.06K | 27.29K | 12.15K | 34.35K | 23.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -238.00 | 239.00 | 488.62K | 418.33K | 29.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.56K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.23K | 407.92K | 523.70K | 680.90K | 822.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -112.68K | -115.78K | -157.21K | -141.63K | 379.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.92K | 523.70K | 680.90K | 822.53K | 442.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.23K | 407.92K | 523.70K | 680.90K | 822.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.68K | -115.78K | -157.21K | -141.63K | -120.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.68K | -115.78K | -157.21K | -141.63K | -120.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD