Southern Empire Resources (5RE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.43K | -172.08K | -519.82K | -842.67K | -785.37K |
| רווח נקי | -848.15K | -11.83M | -3.97M | -709.31K | -1.61M |
| פחת והפחתות | 2.11K | 3.02K | 4.31K | 6.16K | 8.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -161.25K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 117.61K | 70.88K | 181.30K |
| שינוי בהון החוזר | 622.64K | 549.72K | 302.21K | 52.75K | 351.12K |
| יתרת לקוחות | -5.83K | 101.19K | -35.01K | 2.35K | 226.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 628.47K | 448.53K | 337.22K | 50.40K | 124.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.97K | 11.10M | 3.19M | -263.16K | 287.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.34K | 141.12K | 524.77K | -384.23K | -2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.62K | -59.06K | -1.28M | -1.74M | -1.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.17K | 1.81M | 1.35M | 262.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.28K | 0 | 0 | 0 | -1.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.00K | 0 | 0 | 1.24M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 984.66K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 256.54K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 817.00 | 17.59K | 48.55K | 43.61K | 29.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.77K | -30.96K | 4.95K | 14.28K | -3.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.59K | 48.55K | 43.61K | 29.32K | 3.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 817.00 | 17.59K | 48.55K | 43.61K | 29.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.43K | -231.13K | -1.80M | -2.58M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.43K | -172.08K | -519.82K | -842.67K | -785.37K |
| הוצאות הוניות | -91.62K | -59.06K | -1.28M | -1.74M | -1.76M |
הנתונים מוצגים ב-CAD