Alerus Financial (5QD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.74B | -4.58B | -4.05B | -2.86B | -2.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.78 | 0.64 | 1.03 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.37 | 9.26 | 10.62 | 10.59 | 10.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.63 | 21.58 | 20.50 | 22.89 | 24.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.93 | 9.36 | 6.72 | 10.22 | 6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.81% | 67.15% | 60.78% | 67.47% | 92.96% |
| שיעור EBIT | 4.80% | 6.89% | 6.85% | 6.52% | 23.23% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 12.16% | 11.24% | 10.02% | 26.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 6.89% | 6.85% | 6.52% | 23.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.86% | 6.89% | 6.85% | 6.52% | 23.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.56% | 5.32% | 5.26% | 4.81% | 17.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.56% | 5.32% | 5.26% | 4.81% | 17.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.83% | 77.19% | 76.77% | 73.77% | 76.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 267.89% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 0.33% | 0.34% | 0.30% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.22% | 3.09% | 3.59% | 3.17% | 11.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.25% | 0.46% | 3.59% | 3.18% | 12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 5.14% | 2.01% | 1.44% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.34% | 0.35% | 0.30% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 3.05% | 4.39% | 2.62% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.35 | 15.08 | 6.01 | 4.24 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 4.55 | 6.36 | 10.40 | 9.89 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.16 | -0.16 | -0.10 | -0.09 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.55 | 24.21 | 60.76 | 85.99 | 78.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.55 | 24.21 | 60.76 | 85.99 | 78.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.55 | 24.21 | 60.76 | 85.99 | 78.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 2.66 | 1.38 | 1.45 | 5.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.92 | 2.32 | 0.79 | 1.29 | 5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.34 | 0.59 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.87 | 0.57 | 0.89 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 2.29 | 1.04 | 1.61 | 7.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.09 | 7.76 | 2.34 | 9.13 | 57.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.39% | 10.29% | 4.10% | 5.76% | 23.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.06 | 32.64 | 22.90 | 38.14 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 1.74 | 1.20 | 1.83 | 1.94 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.01 | 0.82 | 1.21 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.07 | 9.72 | 24.41 | 17.35 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 8.46 | 13.98 | 15.39 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -1.83 | 0.54 | -0.53 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.01 | 0.82 | 1.21 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 42.69 | 23.69 | 17.37 | 28.53 | 13.57 |
| שווי חברה | 1.12B | 944.91M | 660.73M | 695.04M | 819.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.69 | 23.69 | 17.37 | 28.53 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 2.88 | 1.95 | 2.86 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.20 | 16.06 | 39.83 | 27.03 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 13.99 | 22.82 | 23.98 | 7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.26 | 17.57 | 17.01 | 15.22 | 15.27 |
| הון עצמי למניה | 22.71 | 22.26 | 23.54 | 18.53 | 19.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10.22 | 12.92 | 16.07 | 12.21 | 12.05 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 0.69 | 0.84 | 0.59 | 2.15 |
| נטל מס | 0.90 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.45 | 3.87 | 1.63 | 2.48 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD