Quinstreet (5Q8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.93M | 84.98M | 12.04M | 11.84M | 28.67M |
| רווח נקי | 81.24M | 4.71M | -31.33M | -68.87M | -5.25M |
| פחת והפחתות | 23.13M | 24.51M | 23.96M | 19.16M | 16.96M |
| מס הכנסה נדחה | 10.64M | 381.00K | 597.00K | 47.21M | -791.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 37.43M | 0 | 23.70M | 18.79M | 18.51M |
| שינוי בהון החוזר | 28.37M | 4.25M | -7.01M | -5.97M | 150.00K |
| יתרת לקוחות | -41.67M | -26.20M | -44.93M | 10.94M | 5.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.80M | 0 |
| יתרת ספקים | 45.44M | 13.77M | 10.48M | -4.77M | -2.89M |
| הון חוזר אחר | 24.60M | 16.67M | 27.44M | -332.00K | -2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.88M | 51.14M | 2.13M | 1.52M | -906.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.21M | -11.44M | -22.74M | -15.13M | -9.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -2.07M | -5.35M | -15.00M | -7.51M |
| רכישות, נטו | -104.89M | 0 | -4.51M | 0 | -1.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.92M | -9.37M | -12.88M | -121.00K | 86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.54M | -23.00M | -12.51M | -19.46M | -33.32M |
| פירעון חוב | 70.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 3.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.44M | 0 | -2.29M | -5.65M | -15.27M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.23M | -26.95M | -10.22M | -13.81M | -18.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.33M | 101.08M | 50.50M | 73.69M | 96.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00K | 49.00K | 18.00K | -15.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.24M | 50.59M | -23.19M | -22.76M | -13.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.09M | 50.49M | 73.69M | 96.45M | 110.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.33M | 101.08M | 50.50M | 73.69M | 96.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.53M | 82.91M | 6.69M | -3.17M | 21.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.93M | 84.98M | 12.04M | 11.84M | 28.67M |
| הוצאות הוניות | -3.40M | -2.07M | -5.35M | -15.00M | -7.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD