Procore Technologies (5PT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.32 | 1.51 | 1.49 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.32 | 1.51 | 1.49 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | -0.02 | -0.16 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.02 | 32.84 | 7.41 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.30M | 190.03M | 286.86M | 217.78M | 175.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.77 | 1.63 | 1.64 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 34.06 | 1.38 | -1.82 | -8.08 | -17.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.95 | -102.14 | -71.84 | -110.21 | -136.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.21 | -22.62 | 28.55 | 2.30 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.79% | 78.44% | 82.15% | 81.64% | 79.39% |
| שיעור EBIT | -3.94% | -7.02% | -8.88% | -19.63% | -39.48% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 1.34% | -1.09% | -12.09% | -30.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.97% | -8.90% | -11.85% | -22.70% | -40.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.85% | -7.11% | -9.05% | -19.83% | -39.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.73% | -7.62% | -9.20% | -19.97% | -39.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.73% | -7.62% | -9.20% | -19.97% | -39.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.76% | 107.24% | 101.70% | 100.68% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.88% | 79.80% | 76.37% | 87.36% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -1.73% | -4.50% | -5.04% | -10.02% | -16.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.13% | -7.98% | -8.22% | -16.42% | -25.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.18% | -8.69% | -9.93% | -17.24% | -24.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.00% | -8.65% | -9.89% | -17.07% | -23.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.75% | -6.46% | -8.04% | -16.73% | -29.29% |
| תשואת רווחים | -0.41% | -0.92% | -0.96% | -1.93% | -4.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.85 | 4.11 | 4.00 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 11.33 | 6.20 | 13.24 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.49 | 5.37 | 11.06 | 8.28 | 6.10 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.59 | 4.04 | 3.36 | 3.27 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.42 | 62.50 | 30.02 | 63.59 | 52.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.44 | 94.72 | 88.86 | 91.16 | 87.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.02 | 32.21 | 58.84 | 27.57 | 35.12 |
| מחזור תפעולי | 100.44 | 94.72 | 88.86 | 91.16 | 87.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | 1.99 | 1.33 | 0.65 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 1.43 | 1.20 | 0.33 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.56 | 0.13 | 0.32 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.72 | 0.90 | 0.51 | -2.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.03 | 3.57 | 10.25 | 2.04 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.03 | 3.57 | 10.25 | 2.04 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 3.77 | 2.45 | 0.98 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 1.97% | 1.60% | 0.48% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -239.03 | -108.57 | -104.07 | -51.80 | -22.45 |
| מכפיל מכירות | 6.65 | 8.26 | 9.59 | 10.34 | 8.94 |
| מכפיל הון | 7.36 | 8.66 | 8.58 | 8.50 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.22 | 50.81 | 62.41 | 209.05 | -174.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.68 | 36.57 | 56.32 | 106.79 | 510.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | 15.63 | 2.25 | 1.43 | -3.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.36 | 8.66 | 8.58 | 8.50 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | 149.42 | 593.16 | -853.25 | -83.28 | -28.19 |
| שווי חברה | 9.03B | 10.53B | 10.69B | 9.56B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 149.42 | 593.16 | -853.25 | -83.28 | -28.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.35 | 7.96 | 9.28 | 10.07 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.74 | 48.94 | 60.39 | 203.44 | -169.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.63 | 35.22 | 54.49 | 103.93 | 494.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 3.88 | 3.43 | 2.79 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 8.46 | 8.40 | 8.74 | 8.14 | 8.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 9.41 | 8.80 | 7.81 | 6.69 | 5.28 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.67 | -0.72 | -1.34 | -2.10 |
| נטל מס | 0.96 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| איכות הרווחים | -9.43 | -2.97 | -1.85 | -0.49 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD