East Star Resources (5MM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -543.00K | -501.00K | -117.00K | -436.77K |
| רווח נקי | -2.30M | -1.10M | -1.53M | -3.11M | -421.21K |
| פחת והפחתות | 9.00K | 31.00K | 10.00K | 9.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00K | 244.00K | 24.06K |
| שינוי בהון החוזר | -1.78M | 14.00K | -6.00K | 917.00K | 57.76K |
| יתרת לקוחות | -1.95M | 9.00K | 6.00K | 830.00K | -81.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 166.00K | 5.00K | -12.00K | 87.00K | 139.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | 514.00K | 984.00K | 1.82M | -97.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -834.00K | -611.00K | -890.00K | -1.44M | -511.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -834.00K | -611.00K | -890.00K | -1.46M | -25.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -511.08K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14M | 1.14M | 525.00K | 2.98M | 2.20M |
| פירעון חוב | 1.71M | 0 | 0 | 0 | 249.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43M | 1.14M | 546.00K | 3.10M | 2.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -21.00K | -118.00K | -335.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.00K | 678.00K | 635.00K | 1.46M | 1.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00K | 53.00K | 45.00K | 11.00K | -7.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -236.00K | 43.00K | -821.00K | 1.44M | 1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.00K | 635.00K | 1.46M | 16.00K | 7.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.00K | 678.00K | 635.00K | 1.46M | 1.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55M | -576.00K | -1.39M | -1.58M | -436.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -543.00K | -501.00K | -117.00K | -436.77K |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -33.00K | -890.00K | -1.46M | -25.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP