Telstra Group (5KB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 2.25 | 1.70 | 1.90 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.06B | -22.95B | -22.16B | -22.09B | -20.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.50 | 1.29 | 1.14 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.51 | 3.24 | 3.05 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 2.42 | 1.55 | 1.60 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.74 | 0 | 5.41 | 17.49 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.65 | 8.40 | 8.08 | 7.60 | 7.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 1.97 | 1.98 | 2.11 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.06% | 50.09% | 63.85% | 45.94% | 25.35% |
| שיעור EBIT | 15.66% | 18.33% | 17.12% | 13.30% | 14.95% |
| שיעור EBITDA | 36.75% | 39.43% | 37.77% | 32.84% | 34.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.66% | 48.90% | 14.58% | 44.63% | 14.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.45% | 14.45% | 14.43% | 10.75% | 12.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.77% | 9.77% | 9.56% | 7.07% | 8.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.49% | 10.49% | 10.31% | 7.80% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.62% | 67.62% | 66.28% | 65.80% | 66.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.29% | 29.54% | 98.94% | 24.09% | 89.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 5.08% | 4.83% | 3.56% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.30% | 17.81% | 15.63% | 10.87% | 12.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.65% | 33.26% | 9.90% | 30.08% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 21.66% | 6.19% | 19.40% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 6.73% | 6.54% | 4.90% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 3.92% | 3.87% | 3.87% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 7.28 | 6.18 | 5.99 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 9.16 | 7.35 | 8.40 | 10.65 |
| מחזור מלאי | 32.04 | 22.23 | 16.93 | 23.93 | 31.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.11 | -4.97 | -4.35 | -5.16 | -6.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.70 | 26.72 | 30.99 | 32.73 | 39.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.54 | 50.13 | 59.08 | 60.94 | 61.56 |
| ימי מלאי | 11.39 | 16.42 | 21.56 | 15.25 | 11.76 |
| ימי אשראי מספקים | 90.63 | 39.83 | 49.65 | 43.47 | 34.26 |
| מחזור תפעולי | 66.93 | 66.55 | 80.64 | 76.19 | 73.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 3.35 | 3.18 | 3.05 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 2.19 | 1.50 | 0.86 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.16 | 1.68 | 2.19 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.65 | 0.47 | 0.28 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.55 | 1.18 | 0.99 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 2.90 | 1.89 | 1.39 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.76% | 8.65% | 6.14% | 4.73% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.56 | 25.36 | 25.69 | 25.85 | 25.28 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.49 | 2.47 | 1.83 | 2.15 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.54 | 4.04 | 2.81 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 11.56 | 16.29 | 21.13 | 20.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 7.57 | 7.67 | 5.95 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.67 | 4.82 | 0.72 | -1.47 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.54 | 4.04 | 2.81 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 8.29 | 8.53 | 7.68 | 8.10 |
| שווי חברה | 71.46B | 74.98B | 73.17B | 57.86B | 63.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 8.29 | 8.53 | 7.68 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 3.27 | 3.22 | 2.52 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.07 | 15.16 | 21.21 | 29.15 | 26.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 9.93 | 9.99 | 8.21 | 10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.84 | 1.97 | 2.14 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 5.62 | 5.58 | 6.04 | 6.46 | 6.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10.25 | 10.18 | 9.86 | 9.93 | 9.83 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.70 | 0.84 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.03 | 3.37 | 5.21 | 0 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-AUD