דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Braemar Shipping Services (5K9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.11M5.94M5.18M22.06M20.47M
רווח נקי2.28M9.22M4.62M4.60M6.70M
פחת והפחתות3.82M3.81M3.81M3.02M3.10M
מס הכנסה נדחה000-8.57M-4.09M
תגמול מבוסס מניות05.56M6.44M4.52M2.89M
שינוי בהון החוזר2.16M-12.00M-6.03M4.06M5.28M
יתרת לקוחות379.00K-2.15M6.25M-14.86M-7.58M
מלאי00000
יתרת ספקים3.63M-9.85M-12.14M16.84M12.57M
הון חוזר אחר-1.85M5.00K-138.00K2.08M285.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.85M-654.00K-3.66M14.44M6.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.21M1.29M1.49M6.67M-5.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.41M-615.00K-535.00K-785.00K-1.17M
רכישות, נטו1.70M1.67M1.40M6.85M-12.41M
רכישת השקעות0000-326.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות929.00K0007.23M
פעילויות השקעה אחרות0240.00K626.00K607.00K799.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.69M-15.05M-12.08M-10.60M-15.08M
פירעון חוב941.00K-4.58M-1.20M3.25M-2.30M
הנפקת מניות רגילות0514.00K826.00K1.17M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.16M-2.38M-6.13M-7.96M-7.04M
דיבידנדים ששולמו-1.55M-5.50M-2.44M-3.19M-2.11M
פעילויות מימון אחרות-2.91M-3.11M-3.14M-3.87M-3.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.36M20.48M27.95M34.74M13.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-750.00K343.00K-1.38M2.64M277.00K
שינוי נטו במזומנים2.89M-7.47M-6.78M20.77M-200.00K
מזומנים בתחילת התקופה20.48M27.95M34.74M13.96M14.11M
מזומנים בסוף התקופה23.36M20.48M27.95M34.74M13.96M
תזרים מזומנים חופשי10.71M5.33M4.65M21.28M19.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.11M5.94M5.18M22.06M20.47M
הוצאות הוניות-1.40M-615.00K-535.00K-785.00K-1.17M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Braemar Shipping Services - תזרים מזומנים