Fluicell AB (5J90) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.00 | 3.43 | 0.85 | 3.51 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.60 | 2.87 | 0.50 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.30 | 2.63 | 0.31 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | -1.05 | -2.40 | -2.91 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.65 | -2.59 | -3.05 | -2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.44M | 23.00K | 14.45M | -1.31M | 20.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.69 | 1.33 | 21.98 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | -43.08 | -189.77 | -863.80 | -441.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.51 | -45.00 | -200.53 | -895.97 | -462.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.27 | 1.06 | 0.11 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.65% | -144.70% | 202.26% | 52.07% | 79.61% |
| שיעור EBIT | 8.77% | -144.70% | -830.12% | -794.61% | -663.15% |
| שיעור EBITDA | 10.47% | -138.54% | -806.46% | -776.33% | -642.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.87% | -144.70% | -852.18% | -805.24% | -668.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.09% | -138.82% | -834.37% | -795.51% | -664.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.09% | -138.82% | -834.37% | -795.51% | -660.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.09% | -138.82% | -834.37% | -795.51% | -664.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.46% | 95.94% | 97.91% | 98.79% | 99.45% |
| תשואה על הנכסים | 11.19% | -45.10% | -60.81% | -284.30% | -67.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.37% | -76.43% | -80.64% | -6,248.00% | -91.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.52% | -79.67% | -81.41% | -6,324.47% | -92.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.84% | -79.67% | -81.41% | -6,324.47% | -92.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.95% | -103.59% | -70.94% | -290.40% | -68.17% |
| תשואת רווחים | 7.69% | -60.65% | -91.32% | -11.51% | -3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.72 | 1.35 | 2.70 | 1.17 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 11.27 | 1.77 | 1.06 | 0.77 |
| מחזור מלאי | 0.65 | 4.83 | 0.47 | 0.51 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.69 | 13.49 | 1.63 | 2.17 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.32 | 0.07 | 0.36 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 0.82 | 0.28 | 0.34 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 403.42 | 177.09 | 832.98 | 510.76 | 692.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.47 | 133.97 | 269.97 | 135.26 | 312.91 |
| ימי מלאי | 559.71 | 75.50 | 769.05 | 718.59 | 851.67 |
| ימי אשראי מספקים | 311.76 | 32.38 | 206.04 | 343.10 | 472.35 |
| מחזור תפעולי | 715.18 | 209.47 | 1,039.02 | 853.86 | 1,164.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -3.60 | -13.24 | -26.10 | -33.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.97 | -9.91 | -13.24 | -26.10 | -35.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 3.60 | 0 | 0 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 35.16 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -1.00 | 0 | 0 | -18.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -1.00 | 0 | 0 | -18.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.82 | -8.43 | -8.16 | -6.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.20% | -99.09% | -92.25% | -11.80% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | -1.65 | -1.10 | -8.69 | -26.67 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.29 | 9.14 | 69.14 | 176.26 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.26 | 0.88 | 543.01 | 24.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.93 | -1.01 | -1.08 | -8.48 | -25.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.82 | -2.78 | -1.08 | -8.48 | -27.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.34 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.26 | 0.88 | 543.01 | 24.44 |
| מכפיל שווי חברה | 18.46 | -1.38 | -0.07 | -8.80 | -26.26 |
| שווי חברה | 38.37M | 11.48M | 1.06M | 228.02M | 548.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.46 | -1.38 | -0.07 | -8.80 | -26.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.91 | 0.57 | 68.31 | 168.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.41 | -0.84 | -0.07 | -8.37 | -24.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -330.80 | -2.32 | -0.07 | -8.37 | -26.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 0.34 | 13.17 | 0.22 | 36.84 |
| הון עצמי למניה | 11.99 | 7.94 | 16.25 | 0.41 | 37.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 14.46 | 4.37 | 1.57 | 3.20 | 5.16 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | -6.07 | -13.10 | -25.45 | -34.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.61 | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0 | 13.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.59 | 1.01 | 1.03 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-SEK