SciBase Holding AB (5J30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 1.92 | 2.39 | 3.26 | 2.09 |
| יחס מהיר | 2.56 | 1.55 | 2.03 | 2.56 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 0.91 | 0.48 | 2.00 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -2.18 | -1.83 | -2.31 | -2.45 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | -3.39 | -2.44 | -3.04 | -2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -57.21 | 0 | -21.99 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.58M | 2.42M | 31.01M | 34.45M | 16.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.44 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 3.46 | 0.11 | 0.16 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.78 | 0.10 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 7.84 | 1.68 | 1.49 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -5.14 | -85.51 | -19.81 | -141.22 | -7,210.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.90 | -89.38 | -225.42 | -146.97 | -9,289.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.64 | 5.55 | 2.52 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.01 | 0.12 | 0.53 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.60% | 66.99% | 70.96% | 68.99% | 62.80% |
| שיעור EBIT | -160.74% | -210.53% | -204.77% | -237.54% | -240.25% |
| שיעור EBITDA | -154.08% | -201.41% | -193.88% | -222.97% | -219.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.15% | -210.53% | -226.14% | -232.05% | -259.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -186.10% | -215.18% | -205.77% | -239.13% | -241.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -186.10% | -215.18% | -205.77% | -239.13% | -223.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -186.10% | -215.18% | -205.77% | -239.13% | -241.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.06% | 102.21% | 91.00% | 103.05% | 92.95% |
| תשואה על הנכסים | -133.61% | -166.89% | -99.02% | -86.40% | -80.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -303.61% | -1,308.04% | -166.78% | -129.10% | -158.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -186.57% | -313.21% | -175.76% | -114.19% | -152.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -180.60% | -286.95% | -154.64% | -108.20% | -128.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -133.61% | -166.89% | -99.02% | -86.40% | -80.03% |
| תשואת רווחים | -73.08% | -70.03% | -100.50% | -61.72% | -14.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 2.52 | 0.83 | 3.67 | 1.34 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 2.41 | 0.96 | 2.51 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.44 | 1.04 | 0.60 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.29 | 9.56 | 5.27 | 2.70 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.78 | 0.48 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.46 | 0.83 | 0.78 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.48 | 246.67 | 411.57 | 557.57 | 593.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.64 | 144.90 | 441.35 | 99.40 | 271.70 |
| ימי מלאי | 219.84 | 253.26 | 352.05 | 603.56 | 399.94 |
| ימי אשראי מספקים | 120.00 | 151.50 | 381.84 | 145.38 | 77.99 |
| מחזור תפעולי | 339.49 | 398.17 | 793.41 | 702.95 | 671.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.56 | -19.56 | -32.24 | -0.48 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.63 | -19.61 | -32.48 | -0.48 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -152.31 | -370.96 | -134.07 | -135.73 | -116.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -152.31 | -370.96 | -134.07 | -135.73 | -116.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21 | -3.67 | -13.73 | -7.65 | -5.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.87 | -2.09 | -1.93 | -2.24 | -2.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.76% | -68.21% | -95.05% | -58.15% | -16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -1.43 | -1.01 | -1.62 | -6.75 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 3.07 | 2.05 | 3.87 | 15.06 |
| מכפיל הון | 4.42 | 18.68 | 1.66 | 2.09 | 10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -1.47 | -1.05 | -1.72 | -6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.47 | -1.06 | -1.73 | -6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 18.68 | 1.66 | 2.09 | 10.68 |
| מכפיל שווי חברה | -1.48 | -1.53 | -0.93 | -1.21 | -6.58 |
| שווי חברה | 119.50M | 124.75M | 53.75M | 62.73M | 258.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.48 | -1.53 | -0.93 | -1.21 | -6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 3.08 | 1.81 | 2.70 | 14.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -1.47 | -0.93 | -1.20 | -5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.47 | -0.94 | -1.21 | -5.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 1.54 | 20.59 | 0.40 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 2.96 | 1.54 | 20.59 | 0.40 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 5.12 | 9.36 | 16.69 | 0.22 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -9.54 | -20.13 | -34.34 | -0.51 | -0.57 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.93 | 2.13 | 2.34 | 0.52 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.94 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-SEK