Isofol Medical AB (5IU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.94M | -41.99M | -52.54M | -190.98M | -188.43M |
| רווח נקי | -54.17M | -43.49M | -37.07M | -159.76M | -200.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.00K | 37.00K | 1.64M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.41M | 1.76M | -11.05M | -31.67M | 14.77M |
| יתרת לקוחות | 1.31M | 186.00K | 21.23M | -504.00K | 9.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 31.17M | -4.91M |
| יתרת ספקים | 1.09M | 0 | -32.29M | -31.17M | 4.91M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.57M | -32.29M | -31.17M | 4.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -172.00K | -255.00K | -4.45M | -1.19M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 101.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 51.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.07M | 0 | 0 | 23.00K | 450.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 23.00K | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.07M | 0 | 0 | 23.00K | 452.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.99M | 96.16M | 138.15M | 190.58M | 379.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.30M | -5.00K | 50.00K | 3.79M | 1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.17M | -41.99M | -52.39M | -188.87M | 263.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.16M | 138.15M | 190.53M | 379.45M | 116.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.99M | 96.16M | 138.15M | 190.58M | 379.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.94M | -41.99M | -52.54M | -190.98M | -188.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.94M | -41.99M | -52.54M | -190.98M | -188.43M |
| הוצאות הוניות | 51.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK