Phoenix Copper (5HR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -919.92K | -3.53M | -1.54M | -1.84M | -387.95K |
| רווח נקי | -4.46M | -6.25M | -1.57M | -1.57M | -969.25K |
| פחת והפחתות | 0 | 4.60M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 65.33K | 18.99K | 67.82K | 191.86K |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | -2.27M | 2.98K | -369.29K | 389.44K |
| יתרת לקוחות | 1.71M | -2.60M | 100.23K | -58.56K | -299.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 337.05K | 328.41K | -97.25K | -310.73K | 689.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | 320.85K | 14.37K | 37.78K | 120.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73M | -4.42M | -5.04M | -6.85M | -10.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -4.41M | -5.03M | -6.85M | -10.29M |
| רכישות, נטו | 509.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.94K | -9.81K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13M | 8.54M | 2.20M | 308.01K | 22.58M |
| פירעון חוב | 1.11M | 5.72M | 2.00M | 0 | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 3.56M | 511.29K | 1.42M | 25.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -733.73K | -310.00K | -1.11M | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.00K | 879.48K | 283.72K | 4.66M | 13.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -575.88K | 595.76K | -4.38M | -8.38M | 11.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 944.88K | 283.72K | 4.66M | 13.05M | 1.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.00K | 879.48K | 283.72K | 4.66M | 13.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16M | -7.95M | -6.58M | -8.69M | -10.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -919.92K | -3.53M | -1.54M | -1.84M | -387.95K |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -4.42M | -5.04M | -6.85M | -10.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD