Celebrus Technologies (5H9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68M | -9.11M | 16.11M | 14.04M | -659.00K |
| רווח נקי | -469.37K | 7.33M | 5.58M | 3.46M | 2.32M |
| פחת והפחתות | 813.76K | 873.21K | 456.00K | 611.00K | 697.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 581.81K | 699.00K | 856.00K | 619.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.87M | -15.01M | 9.98M | 9.70M | -3.22M |
| יתרת לקוחות | 5.92M | 2.03M | -412.00K | 18.88M | -14.02M |
| מלאי | 0 | 4.72M | -3.69M | 0 | 129.00K |
| יתרת ספקים | -52.15K | -21.73M | 14.08M | -9.18M | 10.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -532.34K | -2.88M | -606.00K | -587.00K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | 4.20M | -164.00K | -517.00K | -639.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -190.61K | -435.00K | -517.00K | -439.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.02M | 0 | 0 | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 366.07K | 271.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.93M | -2.33M | -2.38M | -7.80M | -1.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -15.97K | -454.00K | -15.00K | 109.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.78M | -404.17K | -1.04M | -1.49M | -377.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73M | -1.61M | -1.22M | -6.19M | -1.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -423.12K | -301.38K | 337.00K | -102.00K | -98.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.49M | 31.48M | 30.72M | 17.16M | 11.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -396.17K | 15.97K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 269.99K | -7.23M | 13.57M | 5.73M | -2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.22M | 38.71M | 17.16M | 11.43M | 14.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.49M | 31.48M | 30.72M | 17.16M | 11.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.58M | -9.99M | 15.34M | 13.52M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68M | -9.11M | 16.11M | 14.04M | -659.00K |
| הוצאות הוניות | -99.39K | -881.20K | -771.00K | -517.00K | -439.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP