Sanderson Design Group PLC (5H7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.50 | 3.16 | 3.33 | 3.39 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.00 | 1.41 | 1.83 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.37 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | -0.34 | 0.57 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.59 | -0.13 | 0.51 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.36 | 0 | 0 | 0 | -940.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.89M | 23.12M | 20.70M | 35.10M | 35.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 1.41 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 5.54 | -15.55 | 61.21 | 72.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 3.07 | -24.49 | 42.70 | 41.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.27 | -0.70 | -0.69 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.57% | 69.07% | 68.18% | 67.82% | 62.78% |
| שיעור EBIT | -0.95% | -0.07% | -13.24% | 9.74% | 9.91% |
| שיעור EBITDA | 4.31% | 5.58% | -7.73% | 14.83% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.18% | 2.54% | -14.30% | 8.96% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 3.15% | -13.83% | 9.53% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 2.16% | -15.18% | 7.55% | 7.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.16% | -15.18% | 7.55% | 7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 68.63% | 109.77% | 79.17% | 80.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 340.40% | 123.76% | 96.72% | 106.36% | 172.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 2.22% | -15.67% | 7.41% | 8.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.12% | 3.07% | -22.17% | 9.47% | 10.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 3.06% | -17.58% | 10.48% | 7.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 2.03% | -17.16% | 8.17% | 5.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 2.49% | -17.65% | 9.76% | 13.65% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 6.34% | -40.04% | 8.89% | 9.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.78 | 7.24 | 8.41 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 6.10 | 3.77 | 3.76 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.43 | 1.17 | 1.31 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 4.83 | 4.27 | 6.23 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.87 | 2.68 | 2.57 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.24 | 258.02 | 264.50 | 225.27 | 195.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.16 | 63.17 | 50.43 | 43.40 | 43.81 |
| ימי מלאי | 219.89 | 254.66 | 310.79 | 278.87 | 243.20 |
| ימי אשראי מספקים | 130.81 | 59.81 | 96.72 | 97.00 | 91.06 |
| מחזור תפעולי | 292.05 | 317.83 | 361.22 | 322.27 | 287.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.12 | -0.03 | 0.13 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | -0.09 | 0.08 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.98 | 2.99 | 0.64 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.57 | 6.58 | -0.32 | 1.58 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.00 | 44.66 | -0.50 | 2.79 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.74 | -0.18 | 1.77 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.41% | 24.09% | -16.14% | 6.33% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.24 | 15.77 | -2.52 | 11.24 | 10.67 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.34 | 0.38 | 0.85 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.48 | 0.55 | 1.07 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 4.15 | -6.19 | 15.80 | 110.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 4.06 | -18.49 | 10.14 | 16.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.14 | 0.01 | -1.35 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.48 | 0.55 | 1.07 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 11.98 | 6.38 | -5.61 | 5.02 | 6.62 |
| שווי חברה | 52.89M | 35.42M | 43.47M | 80.97M | 83.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.98 | 6.38 | -5.61 | 5.02 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.36 | 0.43 | 0.75 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 4.34 | -7.08 | 13.88 | 98.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 4.24 | -21.12 | 8.91 | 14.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.20 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | -0.10 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.38 | 1.40 | 1.50 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.21 | 0.11 | 0.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 1.10 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | -4.23 | -48.15 | 1.04 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 3.89 | 0.14 | 1.11 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP