Eleco (5H3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15M | 8.96M | 5.89M | 5.53M | 6.70M |
| רווח נקי | 1.32M | 3.33M | 2.66M | 2.40M | 2.73M |
| פחת והפחתות | 4.02M | 3.18M | 2.40M | 2.22M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.71M | -4.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 725.00K | 60.00K | 190.00K | 201.00K | 81.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.06M | 3.37M | 611.00K | 921.00K | 583.00K |
| יתרת לקוחות | -619.00K | -206.00K | -780.00K | 193.00K | -366.00K |
| מלאי | -25.00K | 109.00K | -70.00K | -27.00K | 7.00K |
| יתרת ספקים | 3.71M | 3.47M | 1.46M | 755.00K | 942.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.03M | -988.00K | 34.00K | 3.51M | 5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.93M | -4.25M | -5.81M | -1.74M | -1.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.33M | -85.00K | -2.52M | -1.79M | -2.01M |
| רכישות, נטו | -4.61M | -1.25M | -3.33M | 53.00K | 60.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.92M | 37.00K | -1.58M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37M | -1.34M | -1.62M | -1.15M | -5.33M |
| פירעון חוב | 0 | -650.00K | -595.00K | -102.00K | -4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 184.00K | 50.00K | 12.00K | 0 | 260.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -868.00K | -665.00K | -1.09M | -493.00K | -493.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -687.00K | -72.00K | 62.00K | -556.00K | -650.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.29M | 13.98M | 10.90M | 12.14M | 10.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 458.00K | -297.00K | -107.00K | -157.00K | -34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31M | 3.07M | -1.64M | 2.48M | -613.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.98M | 10.90M | 12.54M | 10.06M | 10.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.29M | 13.98M | 10.90M | 12.14M | 10.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.07M | 5.65M | 5.76M | 3.74M | 4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15M | 8.96M | 5.89M | 5.53M | 6.70M |
| הוצאות הוניות | -80.00K | -3.31M | -133.00K | -1.79M | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-GBP