Americore Resources (5GP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.11K | -243.29K | -555.58K | -1.21M | -2.57M |
| רווח נקי | -922.75K | -6.68M | -1.75M | -2.56M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.44M | 1.87M | 1.23M | 6.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 62.20K | 0 | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -337.92K | 12.66K | 19.97K | 20.65K | 353.63K |
| יתרת לקוחות | -15.39K | 2.15K | 1.08K | 87.96K | -69.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -322.53K | 10.50K | 18.89K | -67.31K | 423.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.56K | -19.55K | -754.53K | 101.36K | -408.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.20K | 23.62K | -1.07M | -1.65M | -3.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50K | 0 | -1.05M | -1.61M | -3.68M |
| רכישות, נטו | -316.70K | 13.49K | -25.00K | -40.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.14K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 100.00K | 0 | 2.58M | 6.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 100.00K | 0 | 2.75M | 6.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -176.19K | 232.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.51K | 23.04K | 142.70K | 1.77M | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 276.48K | -119.67K | -1.63M | -282.13K | 447.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.04K | 142.70K | 1.77M | 2.05M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.51K | 23.04K | 142.70K | 1.77M | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -846.61K | -243.29K | -555.58K | -2.82M | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.11K | -243.29K | -555.58K | -1.21M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -4.50K | 1.00 | 5.00 | -1.61M | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-CAD