Shimao Services Holdings Limited (5GO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.71 | 2.02 | 1.75 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.71 | 1.99 | 1.71 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.33 | 0.46 | 0.73 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.22 | 0.04 | 0.20 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.31 | 237.96 | 0 | 4.44 | -5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.28B | 3.31B | 4.70B | 3.59B | 3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.67 | 1.70 | 1.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 74.09 | 56.93 | 19.44 | 2.72 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.67 | 109.36 | -5.11 | 7.48 | -3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.75 | -4.00 | -3.19 | -4.18 | 4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.94% | 17.75% | 19.41% | 20.07% | 22.50% |
| שיעור EBIT | -0.38% | 0.99% | 5.42% | 5.29% | -8.60% |
| שיעור EBITDA | 4.34% | 4.96% | 8.56% | 10.07% | -4.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.36% | 2.05% | -2.00% | 4.19% | -9.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.78% | 2.35% | -1.87% | 4.73% | -11.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.13% | 1.31% | -3.45% | 3.33% | -10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.13% | 1.71% | -2.82% | 3.86% | -10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -16.74% | 55.78% | 184.35% | 70.45% | 96.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 215.43% | 114.65% | 93.68% | 112.89% | 118.39% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 0.80% | -2.10% | 1.92% | -6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.13% | 1.33% | -3.56% | 3.45% | -12.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.34% | 1.99% | -1.92% | 3.82% | -8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | 1.45% | -1.91% | 3.03% | -9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | 0.96% | -2.50% | 2.36% | -7.93% |
| תשואת רווחים | -1.47% | 7.90% | -12.83% | 10.47% | -15.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 2.01 | 1.44 | 2.55 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 3.99 | 4.57 | 5.44 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 226.48 | 237.20 | 36.50 | 31.09 | 34.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.46 | 15.85 | 20.66 | 12.24 | 12.13 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 1.89 | 1.79 | 2.14 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.93 | 91.35 | 184.20 | 87.87 | 83.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.46 | 181.27 | 254.15 | 143.28 | 136.34 |
| ימי מלאי | 1.61 | 1.54 | 10.00 | 11.74 | 10.57 |
| ימי אשראי מספקים | 144.14 | 91.45 | 79.95 | 67.15 | 63.00 |
| מחזור תפעולי | 207.07 | 182.81 | 264.15 | 155.02 | 146.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.43 | 0.08 | 0.41 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.31 | -0.04 | 0.32 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.55 | 0.71 | -0.54 | 0.76 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 3.50 | 0.65 | 4.23 | -6.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 3.50 | 0.65 | 4.23 | -6.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 36.51 | 4.60 | 2.80 | -2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.42% | 58.44% | -5.10% | 30.14% | -28.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.25 | 12.99 | -7.79 | 9.56 | -6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | 1.71 | -19.60 | 3.32 | -3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 1.22 | 10.54 | 2.53 | -4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -0.09 | 0.04 | -0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -7.70 | -0.65 | -0.05 | -1.02 | -11.15 |
| שווי חברה | -2.53B | -255.77M | -35.04M | -846.00M | 4.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.70 | -0.65 | -0.05 | -1.02 | -11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.33 | -0.03 | -0.00 | -0.10 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.54 | -0.33 | 0.32 | -1.08 | -2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.42 | -0.24 | -0.17 | -0.82 | -2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.28 | 2.36 | 2.42 | 2.41 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 3.14 | 3.12 | 3.19 | 3.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.27 | -0.51 | 0.18 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.06 | 3.19 | 3.21 | 3.30 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.04 | -0.11 | 0.11 | -0.38 |
| נטל מס | -0.17 | 0.56 | 1.84 | 0.70 | 0.97 |
| נטל ריבית | -2.04 | 2.38 | -0.35 | 0.89 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.50 | 10.63 | -1.36 | 2.66 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY