Global Energy Metals Corporation (5GE2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -640.69K | -619.00K | -355.79K | -718.56K | -948.81K |
| רווח נקי | -413.65K | -431.75K | -943.07K | -4.93M | -1.23M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 376.59K | 34.11K | 35.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.78M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 191.98K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -161.80K | -113.41K | 197.75K | 202.12K | 249.15K |
| יתרת לקוחות | 650.00 | -19.20K | 2.50K | 21.01K | 71.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -162.45K | -94.21K | 195.25K | 181.12K | 177.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.24K | -73.84K | 12.94K | 1.59K | 105.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 776.35K | -36.14K | -62.19K | -109.10K | -534.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.03K | -41.41K | -103.52K | -109.10K | -534.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 855.38K | 15.27K | 41.33K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00K | -103.52K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 644.88K | 313.85K | 585.47K | 1.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -32.94K | -48.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 644.88K | 313.85K | 618.41K | 1.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.26K | 25.59K | 35.85K | 139.98K | 382.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 135.67K | -10.26K | -104.13K | -242.20K | -249.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.59K | 35.85K | 139.98K | 382.18K | 631.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.26K | 25.59K | 35.85K | 139.98K | 382.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -640.68K | -619.00K | -355.79K | -827.67K | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -640.69K | -619.00K | -355.79K | -718.56K | -948.81K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -10.00K | -3.00 | -109.10K | -534.56K |
הנתונים מוצגים ב-CAD