Allied Properties Real Estate Investment Trust (5G8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.67 | 0.45 | 0.73 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.36 | 0.29 | 0.73 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.25 | -0.07 | -0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.35 | 0.09 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 2.15 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.52B | -4.76B | -4.33B | -3.84B | -2.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.18 | 0.79 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.44 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.31 | 1.91 | 1.73 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -1.79 | -1.38 | -0.20 | -1.74 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 1.33 | 2.42 | -4.39 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 2.52 | 1.84 | 1.30 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.39 | 34.81 | 32.46 | 27.29 | 31.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -3.89 | -19.50 | -7.95 | 14.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.40% | 52.87% | 54.96% | 56.21% | 56.83% |
| שיעור EBIT | -321.37% | -201.24% | -37.89% | -78.28% | 47.27% |
| שיעור EBITDA | -321.02% | -200.92% | -37.63% | -78.02% | 57.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.72% | 30.40% | 48.36% | -81.14% | 57.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -347.00% | -224.10% | -57.86% | -96.76% | 33.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -347.00% | -224.10% | -57.86% | -75.48% | 19.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -347.00% | -224.10% | -57.86% | -96.76% | 33.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78.01% | 59.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,597.92% | -737.10% | -119.63% | 119.25% | 58.68% |
| תשואה על הנכסים | -24.52% | -14.34% | -3.23% | -4.01% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.27% | -33.05% | -6.16% | -6.94% | 1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | 2.11% | 3.17% | -4.70% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 1.95% | 2.85% | -4.63% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.52% | -14.34% | -3.23% | -4.01% | 0.44% |
| תשואת רווחים | -270.69% | -71.04% | -14.29% | -15.09% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 2.04 | 2.11 | 1.70 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 1.48 | 1.18 | 0.87 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.25 | 1.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.59 | 18.01 | 25.38 | 0.06 | 21.81 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.97 | -1.08 | -1.09 | 1.49 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.89 | 223.36 | 219.17 | -204.48 | -104.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.19 | 178.60 | 172.73 | 214.32 | 295.23 |
| ימי מלאי | 245.43 | 291.36 | 355.68 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 269.73 | 246.59 | 309.24 | 418.80 | 399.85 |
| מחזור תפעולי | 485.62 | 469.96 | 528.41 | 214.32 | 295.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.74 | 1.83 | 1.06 | 2.30 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.82 | 1.05 | 2.28 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.10 | 0.51 | 1.39 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 447.94 | 313.24 | 154.32 | 174.77 | 373.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.25 | 0.57 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.80% | 13.62% | 6.13% | 11.31% | 9.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -1.41 | -7.00 | -6.63 | 33.76 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 3.15 | 4.05 | 5.00 | 6.75 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.03 | 7.34 | 16.32 | 8.84 | 10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | 7.32 | 16.21 | 8.79 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.01 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -2.68 | -5.46 | -30.26 | -14.36 | 25.90 |
| שווי חברה | 5.00B | 6.50B | 6.74B | 6.32B | 7.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.68 | -5.46 | -30.26 | -14.36 | 25.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.60 | 10.98 | 11.39 | 11.21 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.54 | 25.55 | 45.90 | 19.81 | 24.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.50 | 25.47 | 45.60 | 19.69 | 24.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.74 | 28.74 | 39.80 | 43.90 | 52.04 |
| הון עצמי למניה | 25.74 | 28.74 | 39.80 | 43.90 | 48.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 4.16 | 4.24 | 4.24 | 4.04 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | -14.43 | -9.50 | -2.45 | -3.05 | 0.76 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.11 | 1.53 | 1.24 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.19 | -0.43 | -0.75 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD