CT Real Estate Investment (5G4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.96 | 0.70 | 1.28 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0.96 | 1.46 | 836.72 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | -3.31B | -3.14B | -3.09B | -3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.68 | 0.89 | 0.90 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 3.91 | 3.97 | 4.08 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.21 | 1.04 | 3.67 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 3.44 | 3.54 | 3.69 | 3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.80 | 0.45 | 0.48 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.42 | 31.64 | 7.44 | 8.12 | 7.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.68 | 5.13 | 3.71 | 3.58 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.02% | 78.06% | 78.28% | 79.10% | 79.14% |
| שיעור EBIT | 110.93% | 107.38% | 75.49% | 76.34% | 81.70% |
| שיעור EBITDA | 110.93% | 107.38% | 75.69% | 76.34% | 81.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.92% | 75.01% | 75.49% | 76.34% | 71.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 89.01% | 85.57% | 75.04% | 41.51% | 60.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.14% | 39.46% | 75.04% | 19.05% | 60.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.01% | 85.57% | 75.04% | 41.51% | 60.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.22% | 46.11% | 100.00% | 45.89% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.82% | 114.09% | 99.39% | 54.37% | 85.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.08% | 5.99% | 1.51% | 4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 12.04% | 23.76% | 6.17% | 19.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 6.18% | 6.59% | 6.36% | 5.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 5.85% | 6.30% | 6.36% | 5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.08% | 5.99% | 1.51% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 13.20% | 13.39% | 12.90% | 3.55% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.36 | 45.88 | 117.96 | 159.99 | 142.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | -1.21 | -1.27 | -1.93 | -1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.04 | 7.96 | 3.09 | 2.28 | 2.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.04 | 7.96 | 3.09 | 2.28 | 2.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 9.04 | 7.96 | 3.09 | 2.28 | 2.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 3.57 | 1.85 | 2.10 | 1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.62 | 3.91 | 1.70 | 1.94 | 1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.10 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.67 | 1.88 | 1.92 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.68 | 13.44 | 11.97 | 13.39 | 13.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.59% | 24.05% | 11.87% | 13.26% | 11.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.55 | 7.46 | 7.75 | 28.18 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 6.75 | 2.95 | 5.82 | 5.37 | 5.93 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.90 | 1.84 | 1.74 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 4.16 | 8.42 | 7.54 | 8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 4.56 | 7.72 | 6.98 | 7.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.40 | 0.03 | -0.42 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.90 | 1.84 | 1.74 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.76 | 7.87 | 11.40 | 10.61 | 10.55 |
| שווי חברה | 7.38B | 5.11B | 4.99B | 4.48B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.76 | 7.87 | 11.40 | 10.61 | 10.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.94 | 8.45 | 8.63 | 8.10 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.45 | 11.92 | 12.49 | 11.38 | 12.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 13.07 | 11.45 | 10.53 | 11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.26 | 40.30 | 17.40 | 19.00 | 18.90 |
| הון עצמי למניה | 18.55 | 18.10 | 7.76 | 8.43 | 8.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 5.60 | 5.52 | 2.46 | 2.73 | 2.63 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 2.18 | 1.84 | 0.52 | 1.60 |
| נטל מס | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.99 | 0.54 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.64 | 2.18 | 1.85 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD