Hachijuni Bank (5FI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 2.49 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 2.49 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 2.44 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.40 | -0.00 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.52T | -9.52T | -9.48T | -9.99T | -8.45T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.26 | 1.97 | 2.95 | 3.34 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.49 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.03 | 14.03 | 11.77 | 13.31 | 14.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.21 | 0.06 | 1.16 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.37 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.35 | 4.35 | 2.58 | 6.65 | 10.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,686.24 | 4,686.24 | 5,082.22 | 6,845.75 | 6,349.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.97 | -11.97 | -6.84 | -7.60 | -13.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.10% | 81.10% | 81.67% | 81.94% | 90.60% |
| שיעור EBIT | 26.74% | 26.74% | 27.01% | 24.80% | 18.04% |
| שיעור EBITDA | 29.29% | 29.29% | 29.06% | 27.71% | 20.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.74% | 26.74% | 27.01% | 24.80% | 18.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.74% | 26.74% | 27.01% | 24.80% | 18.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.78% | 19.78% | 21.83% | 18.09% | 12.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.83% | 19.83% | 21.88% | 18.07% | 12.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.97% | 73.97% | 80.84% | 72.93% | 69.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.36% | 0.48% | 0.25% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.98% | 4.98% | 5.60% | 3.33% | 2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.73% | 1.73% | 0.65% | 0.95% | 0.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | 1.29% | 0.48% | 0.70% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.36% | 0.48% | 0.25% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 9.59% | 9.59% | 7.33% | 7.51% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.28 | 6.28 | 7.63 | 5.49 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 222.06 | 222.06 | 1,027.45 | -56.62 | -1,216.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 201.98 | 201.98 | 1,001.60 | -74.22 | -1,232.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.08 | 20.08 | 25.85 | 17.61 | 15.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 1.31 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.68 | 4.68 | 13.68 | -1.51 | -34.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.06 | 11.06 | 39.74 | -3.22 | -79.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.21 | -0.01 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.43 | 1.59 | -0.13 | -3.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.13% | 19.13% | 51.98% | -7.29% | -214.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 10.43 | 13.65 | 13.32 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 2.06 | 2.98 | 2.41 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.76 | 0.44 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 5.23 | 1.92 | -13.71 | -0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 4.76 | 1.88 | -17.97 | -0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.76 | 0.44 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -4.93 | -4.93 | 3.41 | 1.10 | -6.70 |
| שווי חברה | -350.10B | -350.10B | 293.15B | 62.24B | -270.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.93 | -4.93 | 3.41 | 1.10 | -6.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.44 | -1.44 | 0.99 | 0.30 | -1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.66 | -3.66 | 0.64 | -1.73 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33 | -3.33 | 0.62 | -2.26 | 0.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,032.98 | 2,032.98 | 2,517.45 | 2,294.57 | 1,884.63 |
| הון עצמי למניה | 2,032.83 | 2,032.83 | 2,518.97 | 2,295.03 | 1,888.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 511.70 | 511.70 | 646.70 | 422.22 | 398.27 |
| רווח נקי למניה | 101.23 | 101.23 | 141.19 | 76.37 | 49.90 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.19 | 7.28 | -0.74 | -16.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY